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BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - EUR (0P00017FKO)

卢森堡

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13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 666.8M

0P00017FKO持仓

有关BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate (0P00017FKO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.830	15.570	0.740
股票	0.060	0.060	0.000
国债	84.610	100.380	15.770
可转债	0.490	0.490	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.373	8.906
市净率	0.750	1.361
市销率	0.441	14.353
市现率	6.220	3,075.910
股息收益率	6.346	3.923
5年盈利增长	4.382	12.811

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	51.230	25.694
政府	47.979	53.116
现金	7.409	13.503
衍生品	-6.681	48.494

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 302

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.91	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3.84	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	2.23	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1.43	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1.23	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	1.21	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1.19	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1.19	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1.16	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%	-	1.08	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.37B	0.22	-2.27	1.35
LU1170327958	4.37B	0.22	-2.32	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.37B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.37B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.37B	0.19	-2.56	1.04

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,636.0	+90.7	+0.20%
US 500	6,123.6	+9.1	+0.15%
美元指数期货	106.725	+0.150	+0.14%

WTI原油	70.89	+0.18	+0.25%
伦敦布伦特原油	74.89	+0.15	+0.20%
黄金	2,909.90	+9.20	+0.32%
白银	32.767	-0.088	-0.27%
天然气	3.612	-0.113	-3.03%
铜	4.6080	-0.0565	-1.21%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0473	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2672	+0.0092	+0.13%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.49	-0.73	-0.48%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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