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BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - EUR (0P00017FKO)

卢森堡

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105.460 -0.130 -0.12%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU1278655235

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 653.98M

0P00017FKO持仓

有关BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate (0P00017FKO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.760	18.360	0.600
股票	0.060	0.060	0.000
国债	81.670	101.670	20.000
可转债	0.500	0.500	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.373	9.187
市净率	0.750	1.428
市销率	0.441	14.407
市现率	6.220	3,077.000
股息收益率	6.346	4.844
5年盈利增长	4.382	12.997

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	53.334	25.408
政府	44.524	53.919
现金	11.330	13.913
衍生品	-9.252	49.366

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 299

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.03	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	2.22	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1.45	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.43	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	1.24	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1.20	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1.19	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1.17	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1.12	-	-
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1.10	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.13B	4.03	-2.78	1.54
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.13B	3.71	-3.11	1.19
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.13B	4.22	-2.59	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4.13B	3.71	-3.11	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.13B	3.95	-2.87	1.45

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上证指数	3,220.72	-9.45	-0.29%
富时中国A50指数	12,954.54	-36.77	-0.28%
香港恒生指数	19,280.75	+0.91	+0.00%
日经225	39,437.50	-533.00	-1.33%
US 30	42,531.5	-91.8	-0.22%
US 500	5,900.9	-16.4	-0.28%
美元指数期货	108.920	-0.006	-0.01%

WTI原油	73.19	-0.13	-0.18%
伦敦布伦特原油	76.07	-0.09	-0.12%
黄金	2,674.30	+1.90	+0.07%
白银	30.695	+0.005	+0.02%
天然气	3.633	-0.034	-0.93%
铜	4.2847	+0.0162	+0.38%
美国大豆	991.38	-2.62	-0.26%

欧元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3477	+0.0161	+0.22%
美元/离岸人民币	7.3479	-0.0044	-0.06%
港币/人民币	0.9423	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.88	-0.46	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6198	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2333	-0.0030	-0.24%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.20	+6.00	+1.63%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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