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贝莱德全球基金 - 欧元短期债券基金 D2 CHF Hdg (0P0000X299)

卢森堡

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07/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877985

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 9.44M

0P0000X299持仓

有关BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond (0P0000X299)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	131.760	140.160	8.400
其它	0.650	0.800	0.150

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	75.674	47.954
公司	38.325	57.472
证券化	17.846	21.805
衍生品	0.015	37.706
现金	-32.506	26.496

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 631

空头持仓: 82

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	29.99	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	9.59	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	6.83	99.630	+0.01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.80	98.931	+0.01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3.97	100.220	+0.03%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3.50	97.660	+0.02%
Long Gilt Dec 24	-	3.16	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	2.30	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2.07	95.040	-0.05%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.86	99.422	-0.03%

BlackRock (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	6.25M	2.34	-2.34	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	536.46K	2.00	-2.73	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	4.99K	2.61	-2.13	-
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H	5.61M	0.80	-1.06	-0.77
BlackRock Wrld Bond D2 CHFHdgd	4.58M	0.00	-4.71	-0.84

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富时中国A50指数	12,884.09	-129.51	-1.00%
香港恒生指数	19,124.75	-322.83	-1.66%
日经225	40,067.50	-9.50	-0.02%
US 30	42,613.8	+84.5	+0.20%
US 500	5,923.0	+13.5	+0.23%
美元指数期货	108.475	+0.097	+0.09%

WTI原油	74.58	+0.33	+0.44%
伦敦布伦特原油	77.30	+0.25	+0.32%
黄金	2,660.40	-5.00	-0.19%
白银	30.625	-0.061	-0.20%
天然气	3.460	+0.008	+0.23%
铜	4.1875	+0.0105	+0.25%
美国大豆	995.88	-1.37	-0.14%

欧元/美元	1.0349	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.3469	+0.0059	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3468	+0.0060	+0.08%
港币/人民币	0.9429	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.19	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6232	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2481	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	366.00	-13.60	-3.58%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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