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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.930 | 13.350 | 1.420 |
国债 | 87.350 | 102.780 | 15.430 |
可转债 | 0.720 | 0.720 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 71.167 | 78.570 |
政府 | 2.956 | 12.126 |
现金 | 11.914 | 13.174 |
证券化 | 0.622 | 7.797 |
衍生品 | -0.074 | 11.964 |
多头持仓: 477
空头持仓: 45
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 4.83 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 23 | - | 1.56 | - | - | |
Euro Schatz Future Mar 23 | DE000C6YTCP7 | 1.27 | - | - | |
Morgan Stanley 0.64% | XS1989375503 | 1.04 | - | - | |
BNP Paribas SA 2.5% | FR0014009HA0 | 0.94 | - | - | |
France .75 25-May-2052 | FR0013480613 | 0.93 | 53.260 | 0.00% | |
Fraport AG 1.88% | XS2324724645 | 0.86 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 5.12% | FR001400F323 | 0.85 | - | - | |
Bank of Ireland Group PLC 1.88% | XS2465984289 | 0.85 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 3.02% | XS2486589596 | 0.83 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 20.01B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
LU1005243412 | 6.55B | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 6.55B | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 3.63B | -0.12 | -0.94 | -0.14 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 3.63B | -0.13 | -0.94 | -0.14 |
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