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贝莱德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-HKD Hdg (0P0000WCIL)

卢森堡

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26/11 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0788109048

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 449.53K

0P0000WCIL持仓

有关BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 HK (0P0000WCIL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 HK 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.520	4.470	1.950
股票	97.470	97.470	0.000
国债	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.553	16.361
市净率	1.413	2.707
市销率	1.122	2.073
市现率	3.773	10.453
股息收益率	5.992	2.718
5年盈利增长	15.433	12.953

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.170	19.188
基础材料	15.500	9.086
防御性消费品	12.340	8.506
工业	11.290	13.981
周期性消费品	10.440	12.579
能源	8.820	8.531
房地产	4.270	4.474
医疗保健	2.970	13.027
科技	1.820	20.001
通信服务	1.390	9.062

地区配置

北美洲
拉丁美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 524

空头持仓: 163

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Financiero Banorte	MXP370711014	6.77	133.500	-0.41%
淡水河谷	US91912E1055	6.24	9.89	-0.15%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	6.03	54.170	+1.21%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	4.72	9.87	-3.05%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	US3444191064	3.91	85.94	-1.86%
Grupo Aeroportuario del Pacifico B	MX01GA000004	3.86	380.56	+1.09%
Xp	KYG982391099	3.84	14.95	-6.74%
Hapvida	BRHAPVACNOR4	3.80	2.90	-4.92%
洛加斯零售	BRLRENACNOR1	3.53	16.24	-4.58%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	3.42	20.29	-2.36%

BlackRock (Luxembourg) SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlackRock Glblalloc Fund A2 HKDHdgd	123.43M	7.05	-0.49	3.98
China Fund D2 HKD	65.77K	18.26	-12.56	2.93
BlackRockWrld Agriculture D2 HKD	19.89M	0.00	-9.39	0.43

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,742.0	-118.3	-0.26%
US 500	5,999.6	-22.0	-0.37%
美元指数期货	106.050	-0.918	-0.86%

WTI原油	68.77	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.35	+0.03	+0.04%
黄金	2,660.19	+13.89	+0.52%
白银	30.508	-0.324	-1.05%
天然气	3.212	-0.255	-7.36%
铜	4.1505	+0.0320	+0.78%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0562	+0.0076	+0.73%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2458	-0.0119	-0.16%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	151.07	-2.04	-1.33%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0024	+0.38%
英镑/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%

阿里巴巴	86.95	+1.77	+2.08%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.57	+1.06	+1.27%
京东	37.20	+1.87	+5.29%
亚马逊	206.48	-1.39	-0.67%
Meta Platforms	567.82	-5.73	-1.00%
苹果	235.14	+0.08	+0.03%

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