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贝莱德全球基金 - 环球债券特别时机基金A2-USD-Acc (0P00011M1O)

卢森堡

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08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1005243255

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 520.83M

0P00011M1O持仓

有关BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Oppor (0P00011M1O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Oppor 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	3.120	3.840	0.720
国债	109.800	175.920	66.120
可转债	1.530	1.530	0.000
优先股	0.460	0.460	0.000
其它	11.930	17.530	5.600

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.864	14.838
市净率	1.805	1.834
市销率	0.919	0.807
市现率	6.271	5.529
股息收益率	1.590	5.341
5年盈利增长	14.837	10.108

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-7.901	85.485
政府	28.644	71.655
证券化	48.820	20.887
公司	42.524	49.441
现金	-29.853	54.851
公司	1.018	0.191

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 8,068

空头持仓: 1,714

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Three-Month Sofr Future Dec 25	-	16.79	-	-
Federal National Mortgage Association	-	16.65	-	-
Us 5Yr Note Mar 25	-	13.79	-	-
Federal National Mortgage Association	-	6.94	-	-
Us 2Yr Note Mar 25	-	6.13	-	-
Federal National Mortgage Association	-	4.61	-	-
2Y Rtp 3.418000 16-Sep-2025 2	-	4.35	-	-
2Y Rtp 3.441000 23-Sep-2025 2	-	2.19	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.19	-	-
Three-Month Sofr Future Jun 25	-	1.60	-	-

BlackRock (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.02B	5.97	1.07	3.75
LU1005243412	45.79M	3.48	0.31	0.87
LU1811365292	2.29B	8.03	0.24	-
LU1373035580	2.29B	6.10	-2.52	-
LU1373035663	2.29B	6.36	-2.27	-

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,723.50	-247.00	-0.62%
US 30	42,529.5	-93.8	-0.22%
US 500	5,898.2	-19.1	-0.32%
美元指数期货	108.90	+0.52	+0.48%

WTI原油	73.19	-0.13	-0.18%
伦敦布伦特原油	76.22	-0.83	-1.08%
黄金	2,677.32	+4.92	+0.18%
白银	30.663	-0.027	-0.09%
天然气	3.655	-0.012	-0.33%
铜	4.2598	-0.0087	-0.20%
美国大豆	994.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3550	+0.0234	+0.32%
美元/离岸人民币	7.3540	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.26	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6200	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2349	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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