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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 50.040 | 167.560 | 117.520 |
股票 | 4.710 | 8.210 | 3.500 |
国债 | 41.990 | 152.200 | 110.210 |
可转债 | 1.220 | 1.220 | 0.000 |
优先股 | 0.970 | 0.970 | 0.000 |
其它 | 1.060 | 3.210 | 2.150 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.906 | 10.247 |
市净率 | 1.583 | 1.762 |
市销率 | 1.040 | 1.226 |
市现率 | 8.064 | 5.882 |
股息收益率 | 1.470 | 6.231 |
5年盈利增长 | 13.351 | 9.429 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | -17.073 | 63.934 |
政府 | -10.814 | 41.585 |
现金 | 50.387 | 39.363 |
证券化 | 30.283 | 20.214 |
公司 | 45.110 | 48.750 |
公司 | 0.997 | 0.215 |
多头持仓: 6,056
空头持仓: 1,263
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association | - | 16.08 | - | - | |
Us 5Yr Note Jun 24 | - | 9.24 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 8.30 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 7.54 | - | - | |
Future on BANK Index | - | 3.62 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 3.24 | - | - | |
United States Treasury Bonds | - | 2.43 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 1.99 | - | - | |
Three-Month Sofr Future Jun 25 | - | 1.86 | - | - | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 1.23 | 95.540 | +0.29% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 20.74B | 2.22 | -0.72 | 3.81 | ||
LU1005243412 | 45.91M | 0.24 | -1.11 | 0.64 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6.9M | 0.14 | -0.86 | -0.08 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 913.36M | 0.13 | -0.87 | -0.08 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A3 EU | 1.76M | 0.14 | -0.89 | -0.08 |
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