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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.120 | 247.290 | 241.170 |
国债 | 93.670 | 98.460 | 4.790 |
其它 | 0.220 | 0.270 | 0.050 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.332 | 15.757 |
市净率 | 0.517 | 1.302 |
市销率 | 2.368 | 6.336 |
市现率 | 37.023 | 1,406.520 |
股息收益率 | 1.327 | 2.121 |
5年盈利增长 | - | 8.837 |
多头持仓: 1,456
空头持仓: 426
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.50 | 994.540 | +0.00% | |
Brazil 0 01-Jan-2024 | BRSTNCLTN7S1 | 2.29 | 999.052 | +0.05% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 2.26 | 81.130 | +0.55% | |
South Africa (Republic of) | ZAG000016320 | 2.06 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2.03 | 1,017.26 | +0.00% | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 1.97 | 89.36 | +0.28% | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 1.88 | 846.270 | +0.00% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1.81 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 1.72 | 969.060 | +0.00% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO000078 | 1.61 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock USD Liq Core Shares Acc | 67.07B | 0.72 | 0.57 | 0.72 | ||
Global Inflation Linked Bond US DoF | 2.91B | -0.78 | -2.20 | 2.70 | ||
Global Inflation Linked Bond US Dol | 2.91B | -0.81 | -2.31 | 2.57 | ||
BlackRock US Corporate Bond Index F | 1.54B | -0.63 | -1.86 | 2.39 | ||
BlackRock US Corporate Bond IndexFL | 1.54B | -0.60 | -1.74 | 2.50 |
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