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BLACK FISH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI (0P00016YD4)

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1.944 +0.003 +0.14%

12/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFISHCTF007

S/N: 22.003.723/0001-87

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 49.14M

0P00016YD4持仓

有关BLACK FISH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMEN (0P00016YD4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BLACK FISH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMEN 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	12.060	15.640	3.580
国债	68.580	70.230	1.650
可转债	0.030	0.030	0.000
优先股	0.070	0.080	0.010
其它	38.930	44.230	5.300

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.604	10.142
市净率	1.316	1.427
市销率	0.659	1.190
市现率	4.147	12.217
股息收益率	5.893	5.547
5年盈利增长	13.378	14.922

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.130	17.391
公用事业	18.110	18.436
基础材料	16.790	15.583
工业	12.530	16.161
周期性消费品	10.810	16.748
能源	9.830	6.318
防御性消费品	4.330	8.297
医疗保健	4.010	4.406
房地产	2.240	2.304
科技	2.040	1.834
通信服务	0.170	0.767

地区配置

北美洲
拉丁美洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Itau Vértice FIC FI RF Ref DI	-	21.43	-	-
Absolute Vertex FIC FIM	-	7.39	-	-
Itaú Vértice Verde 60 FIC FIM	-	7.37	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	7.28	-	-
Genoa Radar A FIC FIM	-	7.04	-	-
Legacy A FIC FIM	-	6.99	-	-
SPX Growler FIC FIM	-	6.50	-	-
Itaú Multigestor X FIC FIM	-	6.39	-	-
Capstone Macro A FIC FIM	-	6.28	-	-
Itau Vértice Optimus Extreme FIC FIM	-	4.32	-	-

Itaú DTVM SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.88B	5.58	10.78	11.00
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.22B	7.67	10.87	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.83B	1.39	7.34	9.93
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.72B	6.07	10.59	10.58
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2.16B	5.51	13.59	13.04

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上证指数	3,323.85	-6.88	-0.21%
富时中国A50指数	13,418.88	+47.74	+0.36%
香港恒生指数	19,576.61	+150.27	+0.77%
日经225	38,232.50	-405.00	-1.05%
US 30	43,344.8	-100.2	-0.23%
US 500	5,867.2	-3.4	-0.06%
美元指数期货	106.637	+0.022	+0.02%

WTI原油	67.22	+0.30	+0.45%
伦敦布伦特原油	71.41	+0.37	+0.52%
黄金	2,600.35	+30.25	+1.18%
白银	30.938	+0.506	+1.66%
天然气	2.907	+0.084	+2.98%
铜	4.0817	+0.0172	+0.42%
美国大豆	990.62	-6.38	-0.64%

欧元/美元	1.0550	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2438	+0.0129	+0.18%
美元/离岸人民币	7.2470	+0.0095	+0.13%
港币/人民币	0.9306	+0.0018	+0.19%
美元/日元	155.23	+0.88	+0.57%
澳大利亚元/美元	0.6453	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2626	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	404.20	+3.20	+0.80%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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	BLACK FISH MULTIM.	1.944	+0.003	+0.14%