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BK Solidez PP (0P00011EXK)

西班牙马德里

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8.642 +0.004 +0.04%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 47.27M

0P00011EXK持仓

有关BK Solidez PP (0P00011EXK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BK Solidez PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	103.450	103.450	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	103.446	78.630
现金	-3.446	25.250

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	58.49	99.820	+0.05%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	44.77	99.26	+0.02%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0.19	85.950	-0.02%

Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BK Variable America PP	531.56M	0.57	7.91	9.10
BK Mixto 20 Bolsa PP	393.75M	1.05	1.53	0.23
BK Variable Internacional PP	358.55M	2.70	10.66	6.41
BK Mixto 50 Bolsa PP	354.3M	1.56	3.51	2.20
BK Mixto 75 Bolsa PP	225.49M	6.67	5.53	3.96

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.65	+0.77	+1.10%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

近期报价

名称	价格	涨跌额	涨跌幅
BK Solidez PP	8.642	+0.004	+0.04%
Artisan Thematic .	22.250	-0.380	-1.68%
Mercer Global Sma.	362.670	-2.440	-0.67%
Electricite de Fr.	100.400	0.000	0.00%
CPR Invest - Glob.	152.640	-2.980	-1.91%
Legg Mason Brandy.	83.040	-0.150	-0.18%
Swisscanto (LU) B.	94.000	+0.150	+0.16%
Bellevue Funds Lu.	605.860	-6.530	-1.07%