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Aditya Birla Sun Life Reg Savings Fund Direct Plan Monthly Pyt of Inc Dis cum Cap Wdrl (0P0000XVXQ)

印度NSE

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26.685 -0.020 -0.07%

03/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01R47

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 14.26B

0P0000XVXQ持仓

有关Birla Sun Life MIP II - Wealth 25 Plan - Direct Pl (0P0000XVXQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Birla Sun Life MIP II - Wealth 25 Plan - Direct Pl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.870	2.870
股票	24.390	24.390
国债	72.430	72.430
其它	0.310	0.310

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.100	22.008
市净率	3.412	3.086
市销率	3.157	2.542
市现率	20.799	16.857
股息收益率	1.197	1.369
5年盈利增长	14.333	17.419

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.260	29.833
工业	17.000	13.705
科技	11.810	10.796
周期性消费品	9.630	15.152
医疗保健	9.030	7.844
房地产	7.970	3.393
基础材料	6.860	7.146
能源	6.230	6.742
通信服务	3.900	5.387
防御性消费品	3.840	6.681
公用事业	3.470	4.136

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 139

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2.56	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.18	1,265.05	-1.98%
07.49 Tn SDL 2034	IN3120240038	2.15	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2.14	101.716	-0.05%
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07367	2.12	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08BH6	1.81	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07IH5	1.77	-	-
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	1.77	101.104	-0.07%
Bharti Telecom Limited	INE403D08264	1.77	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	1.76	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	293.23B	16.90	14.59	11.85
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	293.23B	17.48	15.13	12.31
Birla Sun Life Frontline EquityGR	293.23B	18.20	15.90	13.21
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	293.23B	17.63	13.17	12.39
ABS Enhanced Arbitrage Gr Dir	138.44B	7.57	6.80	6.54

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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