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Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVXH)

印度NSE

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17.318 +0.010 +0.05%

27/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209KA1KO1

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19.6B

0P0000XVXH持仓

有关Birla Sun Life Medium Term Plan Direct Dividend (0P0000XVXH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Birla Sun Life Medium Term Plan Direct Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	11.620	11.620
股票	3.130	3.130
国债	83.890	83.890
其它	1.360	1.360

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.112	23.389
市净率	0.934	1.226
市销率	4.574	4.507
市现率	7.095	14.618
股息收益率	12.529	9.279
5年盈利增长	-	17.409

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	57.670	73.951
房地产	42.330	67.046

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	27.75	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	10.41	102.463	+0.05%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	5.47	-	-
Adani Airport Holdings Ltd	INE0GCN07047	2.69	-	-
Creditaccess Grameen Limited	INE741K07520	2.55	-	-
Belstar Microfinance Limited	INE443L08164	2.54	-	-
JSW Steel Limited	INE019A08033	2.54	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd	INE516Y07485	2.43	-	-
Hinduja Housing Finance Limited 8.85%	INE401Y07027	2.34	-	-
JM Financial Products Limited	INE523H07BX5	2.03	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	235.69B	7.51	6.62	7.99
Birla Sun Life Short Term Fund Re	235.69B	7.35	6.44	7.85
ABS Short Term Div Dir	235.69B	6.98	5.94	7.54
ABS Short Term Div Reg	235.69B	6.83	5.90	7.10
ABS Short Term M Div Dir	235.69B	7.48	6.25	6.47

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,789.0	+66.9	+0.15%
US 500	6,012.0	+13.3	+0.22%
美元指数期货	106.150	+0.102	+0.10%

WTI原油	68.92	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.26	+0.36%
黄金	2,665.21	+0.41	+0.02%
白银	30.663	+0.107	+0.35%
天然气	3.237	+0.033	+1.03%
铜	4.1265	-0.0125	-0.30%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2442	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2487	+0.0032	+0.04%
港币/人民币	0.9308	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.45	+0.35	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6501	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2679	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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