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Aditya Birla Sun Life - Individual Enhancer Fund (0P0000NNDH)

印度NSE

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102.077 -0.080 -0.08%

13/03 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 56.56B

0P0000NNDH持仓

有关Birla Sun Life - Individual Enhancer Fund (0P0000NNDH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Birla Sun Life - Individual Enhancer Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.460	3.490	0.030
股票	29.980	29.980	0.000
国债	66.560	66.560	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.179	19.896
市净率	2.504	2.756
市销率	2.444	2.426
市现率	16.426	15.269
股息收益率	1.482	1.348
5年盈利增长	30.541	18.296

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.610	32.688
科技	11.570	11.084
周期性消费品	10.400	14.156
防御性消费品	10.130	6.631
能源	8.860	7.529
工业	7.790	12.377
基础材料	5.250	7.066
公用事业	3.950	3.888
医疗保健	3.850	7.182
通信服务	3.780	5.701
房地产	0.800	3.117

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 310

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.26% Goi 2032 (Md 22/08/2032	-	6.19	-	-
7.25% Goi 2063 (Md 12/06/2063	-	4.26	-	-
7.36% Goi 2052 (Md 12/09/2052	-	4.15	-	-
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036	-	3.25	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.88	1,706.60	-0.27%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.05	1,250.05	+0.49%
信实工业公司	INE002A01018	1.98	1,247.90	-0.73%
7.44% Ntpc Ltd Ncd (Md 25/08/2032	-	1.79	-	-
6.69% Ntpc Ltd Ncd (Md 13/09/2031	-	1.72	-	-
8.60% Goi 2028 (Md 02/06/2028	-	1.68	-	-

Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	68.24B	-1.16	6.66	7.65
Birla Sun Life Individual Multipl	41.45B	-19.52	14.11	13.50
Birla Sun Life Individual Maximiser	28.71B	-9.45	10.55	10.11
Birla Sun Life Individual Pure Equi	26.72B	-18.88	10.16	11.57
Birla Sun Life Individual Magnifier	12.46B	-8.95	9.65	9.72

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Birla Sun Life - .	102.077	-0.080	-0.08%
天弘永利债券 - A	1.226	+0.004	+0.30%
TMB US500 Equity .	34.744	-0.470	-1.33%
Invesco S&P Small.	61.52	+1.55	+2.58%
KSM 4D Composite .	29,700	-170	-0.57%
Deutsche AM LowVo.	194.960	+0.740	+0.38%
ANB Al Mubarak Pu.	22.64	-0.16	-0.69%
Invesco MSCI Worl.	8,822.50	+127.00	+1.46%