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Aditya Birla Sun Life - Individual Balancer Fund (0P0000NNDG)

印度NSE

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59.441 +0.060 +0.11%

27/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 225.2M

0P0000NNDG持仓

有关Birla Sun Life - Individual Balancer Fund (0P0000NNDG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Birla Sun Life - Individual Balancer Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.360	3.370	0.010
股票	23.540	23.540	0.000
国债	73.100	73.100	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.317	21.566
市净率	2.647	3.039
市销率	2.323	2.597
市现率	16.064	18.039
股息收益率	1.732	1.371
5年盈利增长	13.600	17.352

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.180	30.350
科技	12.960	10.295
能源	11.170	7.620
周期性消费品	9.600	14.768
防御性消费品	7.860	6.905
基础材料	6.750	7.047
工业	6.580	13.731
公用事业	5.350	4.061
医疗保健	4.120	8.346
通信服务	4.040	5.236
房地产	0.380	3.333

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.38% Goi 2027 (Md 20/06/2027)	-	23.16	-	-
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	11.99	-	-
7.26% Goi 2032 (Md 22/08/2032)	-	9.36	-	-
7.36% Goi 2052 (Md 12/09/2052)	-	7.17	-	-
7.80% Hdfc Bank Ncd Us-002 Md (03/05/2033)(Hdfc)	-	6.57	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.41	1,793.15	-1.06%
7.30% Goi 2053 (Md 19/06/2053)	-	2.37	-	-
7.18% Goi 2037 (Md 24/07/2037)	-	2.34	-	-
6.54% Goi 2032 (Md 17/01/2032)	-	2.25	-	-
7.46% Goi 2073 (Md 06/11/2073)	-	1.94	-	-

Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	66.48B	8.53	6.81	8.36
Birla Sun Life Individual Enhancer	60.42B	8.74	7.30	8.38
Birla Sun Life Individual Multipl	47.96B	21.32	20.10	17.30
Birla Sun Life Individual Maximiser	32.96B	14.28	12.86	12.35
Birla Sun Life Individual Pure Equi	30.23B	20.58	16.95	15.19

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,814.0	+91.9	+0.21%
US 500	6,013.1	+14.4	+0.24%
美元指数期货	106.180	+0.132	+0.12%

WTI原油	68.89	+0.17	+0.25%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.26	+0.36%
黄金	2,664.81	+0.01	+0.00%
白银	30.677	+0.121	+0.40%
天然气	3.234	+0.030	+0.94%
铜	4.1258	-0.0132	-0.32%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0550	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2442	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2498	+0.0043	+0.06%
港币/人民币	0.9307	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.50	+0.40	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2676	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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