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Aditya Birla Sun Life India Gennext Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVWM)

印度NSE

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52.610 +0.160 +0.31%

27/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01Q63

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 58.92B

0P0000XVWM持仓

有关Birla Sun Life India Gennext Fund - Dividend - Dir (0P0000XVWM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Birla Sun Life India Gennext Fund - Dividend - Dir 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.620	0.760	0.140
股票	99.380	99.380	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	32.281	39.435
市净率	4.741	6.292
市销率	3.200	3.622
市现率	26.208	28.623
股息收益率	0.825	0.929
5年盈利增长	17.277	14.966

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	34.600	40.537
防御性消费品	27.060	31.077
金融服务	17.750	8.708
通信服务	6.790	9.021
医疗保健	6.630	4.314
工业	4.590	6.975
基础材料	2.010	3.133
房地产	0.580	1.410

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 83

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
巴帝电信	INE397D01024	4.81	1,599.85	+0.02%
ITC	INE154A01025	4.79	478.60	+0.35%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.41	1,307.55	+0.79%
Trent	INE849A01020	3.88	7,118.30	+0.77%
Zomato	INE758T01015	3.84	271.25	-0.71%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.05	3,049.45	+2.48%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	2.89	10,941.05	+0.41%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.87	1,798.25	+0.42%
印度联合利华	INE030A01027	2.52	2,341.25	+0.36%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.33	3,568.35	+1.61%

Aditya Birla Sun Life AMC Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Inst Weekly Div	445.21B	9.26	7.32	5.44
ABS Cash Plus Reg Daily Div	445.21B	4.71	4.63	4.63
ABS Cash Plus Reg Div	445.21B	6.73	6.30	-
ABS Cash Plus Reg Gr	445.21B	6.73	6.30	6.37
ABS Cash Plus Reg Weekly Div	445.21B	6.01	5.52	4.90

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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