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Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005X31)

印度NSE

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153.170 -1.500 -0.97%

10/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01AQ3

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 224.4B

0P00005X31持仓

有关Birla Sun Life Equity Fund Dividend (0P00005X31)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Birla Sun Life Equity Fund Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.300	1.640	0.340
股票	98.700	98.700	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.117	25.597
市净率	3.364	3.650
市销率	2.293	2.983
市现率	22.274	22.510
股息收益率	1.122	1.232
5年盈利增长	18.888	24.865

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.050	28.544
周期性消费品	12.580	15.213
科技	11.380	11.390
工业	10.740	11.109
基础材料	9.600	8.434
医疗保健	8.780	7.699
防御性消费品	7.680	6.351
能源	5.370	4.985
通信服务	3.150	4.639
房地产	0.680	1.516

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 84

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.70	1,249.85	-0.99%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.38	1,966.95	+2.59%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.03	1,656.75	-0.66%
信实工业公司	INE002A01018	3.80	1,241.90	-1.02%
科塔克银行	INE237A01028	3.47	1,756.20	-1.90%
太阳制药高级研究	INE044A01036	3.36	1,784.80	-2.28%
HCL Tech	INE860A01027	2.96	1,995.10	+3.12%
拉森特博洛	INE018A01030	2.84	3,536.15	+0.23%
巴帝电信	INE397D01024	2.56	1,615.90	+0.55%
Radico Khaitan	INE944F01028	2.46	2,280.90	-4.50%

Aditya Birla Sun Life AMC Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Reg Daily Div	445.21B	5.10	4.65	4.62
ABS Cash Plus Reg Div	445.21B	7.35	6.40	-
ABS Cash Plus Reg Gr	445.21B	7.35	6.40	6.35
ABS Cash Plus Reg Weekly Div	445.21B	6.63	5.62	4.91
ABS Cash Plus Retail Daily DRIP	445.21B	5.19	4.70	4.60

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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	Birla Sun Life Eq.	153.170	-1.500	-0.97%