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BIONIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P00017ACY)

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47.717 +0.020 +0.05%

03/08 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: XP Advisory GDR Ltda

ISIN: BRFONXCTF003

S/N: 20.934.486/0001-42

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 22.24M

0P00017ACY持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.430	2.620	1.190
股票	2.220	3.170	0.950
国债	96.550	96.590	0.040
优先股	0.060	0.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.484	10.277
市净率	1.335	1.396
市销率	0.889	1.506
市现率	3.181	15.423
股息收益率	6.471	5.446
5年盈利增长	13.392	15.140

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	22.580	18.532
公用事业	14.920	-0.712
周期性消费品	12.040	11.023
金融服务	11.450	25.575
基础材料	9.600	15.292
工业	8.520	12.665
房地产	6.710	-1.480
防御性消费品	6.680	16.326
通信服务	4.730	2.964
医疗保健	2.030	11.435
科技	0.750	1.776

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	40.59	-	-
XP Referenciado FI RF Ref DI C Priv	-	15.62	-	-
XP Tático FIM	-	13.24	-	-
XP XPA FIC FIM IE C Priv	-	13.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	3.63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	3.52	-	-
XP Vertice Crédito FIM C Priv	-	2.97	-	-
CCR SA 1.83596%	BRCCRODBS0M3	2.37	-	-
LIGHT SERV ELETRICIDADE SA 1.25% 15/04/2	BRLIGHDBS0N6	2.30	-	-
MOVIDA PARTIC 2.05% 07/06/24	BRMOVIDBS069	0.97	-	-

XP Advisory GDR Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PEDRAS SECAS FUNDO DE INVESTIMENTO	4.1B	74.38	84.89	-
NEWBERY DEBENTURES INCENTIVADAS FIM	1.6B	25.81	25.45	-
SISTINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	146.43M	6.80	5.92	4.81
XPA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	140.12M	4.05	10.99	10.86
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS CORP	84.02M	8.57	7.67	8.50

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,517.7	-11.6	-0.03%
US 500	5,905.8	-3.7	-0.06%
美元指数期货	108.995	+0.617	+0.57%

WTI原油	74.73	+0.48	+0.65%
伦敦布伦特原油	77.36	+0.31	+0.40%
黄金	2,664.16	-1.24	-0.05%
白银	30.733	+0.047	+0.15%
天然气	3.643	+0.194	+5.62%
铜	4.1887	-0.0068	-0.16%
美国大豆	997.88	+0.88	+0.09%

欧元/美元	1.0293	-0.0048	-0.46%
美元/人民币	7.3575	+0.0311	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3575	+0.0170	+0.23%
港币/人民币	0.9425	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.41	+0.36	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6200	-0.0030	-0.48%
英镑/美元	1.2365	-0.0112	-0.90%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	BIONIX FUNDO DE I.	47.717	+0.020	+0.05%