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Fondo Mutuo BICE Balanceado D (0P0000N0W0)

智利圣地亚哥

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2,273.813 +0.260 +0.01%

09/03 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Bice Inversiones AGF S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 143.65B

0P0000N0W0持仓

有关Fondo Mutuo BICE Target D (0P0000N0W0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo BICE Target D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.420	15.450	14.030
股票	48.060	48.060	0.000
国债	4.450	4.750	0.300
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	46.060	46.060	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.986	13.785
市净率	2.147	1.909
市销率	1.474	1.469
市现率	9.953	7.658
股息收益率	2.435	2.905
5年盈利增长	10.559	11.878

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.870	18.885
金融服务	17.350	19.938
周期性消费品	12.930	12.686
工业	11.370	11.372
医疗保健	7.800	7.374
通信服务	6.430	5.056
防御性消费品	6.190	6.583
基础材料	4.570	7.489
公用事业	4.180	3.644
能源	2.960	4.071
房地产	2.350	2.897

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BICE Acciones Mundo Sustentable K	-	38.81	-	-
Cfmbicelpk	-	34.42	-	-
BICE Acciones Chile Activo K	-	8.47	-	-
BICE Renta Global Dólar K	-	5.56	-	-
Bice Alternativos A	CL0002653005	3.50	-	-
Cfi-Bdpriu	-	2.60	-	-
Cfibrglo	-	2.55	-	-
BICE Renta Largo Plazo K	-	2.05	-	-
BICE Acciones Chile Mid Cap K	-	1.50	-	-
BICE Renta UF K	-	0.00	-	-

Bice Inversiones AGF S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BICE Master G	163.71B	10.23	6.66	4.94
BICE Target G	143.65B	16.69	6.43	6.49
BICE Dinamico D	53.55B	20.84	5.99	6.69
BICE Dinamico G	53.55B	21.95	6.93	8.36
BICE Best Mercados Emergentes G	12.64B	23.60	-1.60	4.62

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富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,445.5	+12.6	+0.03%
US 500	5,574.4	+2.4	+0.04%
美元指数期货	103.36	-0.60	-0.58%

WTI原油	66.55	-0.05	-0.08%
伦敦布伦特原油	69.92	+0.64	+0.92%
黄金	2,922.39	-0.36	-0.01%
白银	33.413	+0.038	+0.11%
天然气	4.344	-0.003	-0.07%
铜	4.7938	-0.0022	-0.05%
美国大豆	1,008.75	-1.25	-0.12%

欧元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2289	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2267	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9344	0.0000	0.00%
美元/日元	147.78	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6295	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2947	-0.0007	-0.05%

阿里巴巴	139.02	+6.48	+4.89%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.75	+0.11	+0.27%
亚马逊	196.59	+2.05	+1.05%
Meta Platforms	605.71	+7.72	+1.29%
苹果	220.84	-6.64	-2.92%

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