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Fondo Mutuo BICE Renta UF D (0P0000N3YH)

智利圣地亚哥

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2,083.873 +0.780 +0.04%

01/12 - 延迟数据. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Bice Inversiones AGF S.A.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 837.9B

0P0000N3YH持仓

有关Fondo Mutuo BICE Extra D (0P0000N3YH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo BICE Extra D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.320	0.320	0.000
国债	99.680	99.680	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.626	82.222
政府	7.438	8.917
证券化	0.611	1.255
现金	0.325	10.414

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 270

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Chile (Republic Of)	CL0002444033	2.11	-	-
BANCO SANTANDER CHILE 4.8535% 01/09/26	-	2.02	-	-
BBNSAF1016	-	2.01	-	-
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	1.92	-	-
BSECD20319	-	1.68	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	1.60	-	-
BSTDW31218	-	1.56	-	-
BBCIL40616	-	1.49	-	-
BCHIEK1117	-	1.35	-	-
BINTAE1220	-	1.30	-	-

Bice Inversiones AGF S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	BICE Extra G		837.9B	7.91	10.48	5.34

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香港恒生指数	19,746.32	+196.03	+1.00%
日经225	39,207.50	+707.00	+1.84%
US 30	44,746.0	-36.0	-0.08%
US 500	6,046.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.114	-0.309	-0.29%

WTI原油	69.84	+1.74	+2.56%
伦敦布伦特原油	73.55	+1.72	+2.39%
黄金	2,666.99	+8.49	+0.32%
白银	31.465	+0.601	+1.95%
天然气	3.038	-0.175	-5.45%
铜	4.2008	+0.0703	+1.70%
美国大豆	988.00	+2.00	+0.20%

欧元/美元	1.0529	+0.0032	+0.30%
美元/人民币	7.2863	+0.0149	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2945	+0.0101	+0.14%
港币/人民币	0.9362	+0.0017	+0.19%
美元/日元	149.16	-0.43	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6491	+0.0020	+0.31%
英镑/美元	1.2694	+0.0040	+0.31%

阿里巴巴	86.03	+0.08	+0.09%
腾讯控股	404.40	+4.60	+1.15%
百度	86.45	-0.07	-0.08%
京东	37.34	-0.14	-0.36%
亚马逊	213.68	+2.97	+1.41%
Meta Platforms	607.00	+14.17	+2.39%
苹果	241.32	+1.73	+0.72%

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