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LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R (0P00009T30)

卢森堡

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179.650 +0.210 +0.12%

13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BI Sicav (BankInvest Group)

ISIN: LU0304976276

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 65.97M

0P00009T30持仓

有关BI SICAV Emerging Markets Corporate Debt R (0P00009T30)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BI SICAV Emerging Markets Corporate Debt R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.220	3.670	0.450
国债	96.790	96.790	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.310	78.867
政府	5.478	8.830
现金	3.532	14.028
衍生品	-0.320	22.774

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 252

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	1.13	94.67	+0.09%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 7.5%	XS2634075399	1.03	-	-
OTP Bank Nyrt 8.75%	XS2586007036	1.03	-	-
WE Soda Investments Holding PLC 9.5%	-	1.02	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	1.00	-	-
Vivo Energy Investments B.V. 5.13%	XS2231814570	0.98	-	-
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	0.98	96.47	+0.06%
Ecopetrol S.A.	-	0.97	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.63%	XS2249741245	0.91	-	-
Becle Sab DE CV 2.5%	-	0.89	-	-

Investeringsforeningen BankInvest的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	BI SICAV Emerging Markets Corporati		65.97M	0.87	-0.36	2.27

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,588.5	+43.2	+0.10%
US 500	6,120.6	+6.1	+0.10%
美元指数期货	106.665	+0.090	+0.08%

WTI原油	70.92	+0.21	+0.30%
伦敦布伦特原油	74.86	+0.12	+0.16%
黄金	2,912.50	+11.80	+0.41%
白银	32.763	-0.092	-0.28%
天然气	3.569	-0.156	-4.19%
铜	4.5960	-0.0685	-1.47%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2647	+0.0067	+0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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