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B&I Pan-Asian Total Return Real Estate Securities Fund USD (0P0000G1R6)

列支敦士登

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B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

222.730 +5.170 +2.38%

06/05 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0029404063

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 83.61M

0P0000G1R6持仓

有关B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc (0P0000G1R6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	128.460	131.420	2.960
其它	0.560	0.560	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.382	15.371
市净率	1.142	0.926
市销率	6.380	3.790
市现率	10.507	11.084
股息收益率	4.641	4.423
5年盈利增长	5.717	9.197

行业配置

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Akt Capita Land Retail China Trust Reit	-	4.03	-	-
Sunway Real Estate Invest Trust	MYL5176TO001	3.61	1.840	+2.22%
Keppel Dc Reit Investm Trust Reg S	-	3.30	-	-
Akt Gdi Property Security Group	-	3.25	-	-
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3.25	150,500	+1.35%
Akt Digital Telecommunications Infrastructure Fund	-	3.24	-	-
Daiwa Securities Living Investment	JP3046410001	3.24	90,500	-0.33%
Akt Parkway Life Real Estate	-	3.24	-	-
Mapletree Greater China Commercial Trust	SG2F55990442	3.23	-	-
Akt The Link Real Estate Investment Trust	-	3.22	-	-

B&I Capital AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD	372.91M	11.97	7.28	9.54
LLB QI Equities Global Passive USD2	350.44M	12.10	7.64	9.87
BI Asian Real Estate Securities Fua	151.89M	0.61	-6.73	2.40
BI Asian Real Estate Securities Fun	151.89M	-4.00	-8.17	1.94
SSF Emerging Markets Opportunities	38.02M	13.29	-0.09	4.00

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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