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BG Selection SICAV - Emerging Markets Bond Opportunity BX (0P000166ZY)

卢森堡

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27/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU1183341244

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 16.6M

0P000166ZY持仓

有关BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu (0P000166ZY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.110	46.270	27.160
股票	0.020	0.020	0.000
国债	78.980	89.470	10.490
可转债	1.350	1.350	0.000
优先股	0.070	0.070	0.000
其它	0.470	0.470	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.954	23.082
市净率	2.716	1.106
市销率	3.406	3.764
市现率	12.837	615.451
股息收益率	2.144	7.229
5年盈利增长	13.324	13.353

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	96.530	58.168
金融服务	3.470	47.033

地区配置

北美洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 U	LU1011993638	8.68	17.703	-0.16%
L&G EM Short Duration Bond I EUR Hdg Acc	LU1610875301	6.56	-	-
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z	LU0815114383	6.45	15.920	-0.44%
American Century EM Dbt Ttl Rt F USD	IE00BJLNCL58	6.06	-	-
IVO Fixed Income EUR I Acc	LU1165637460	5.69	-	-
Nordea 1 - Emerging Mkt Bd Opps BI USD	LU0772919204	4.80	-	-
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ Q-c	LU1240772902	4.61	-	-
Fidelity Funds China RMB Bond Fund Y Acc USD	LU0740036727	4.54	11.685	+0.03%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets	LU0310189781	4.10	13.470	-0.30%
LUX IM Ver Capital Credit BY	LU2344417790	4.06	-	-

BG Fund Management Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	863.66M	2.04	-1.06	1.95
BG S Invesco Financial Credit Bondd	863.66M	2.10	-0.93	2.02
BG S Invesco Financial Credit Bonde	863.66M	2.38	0.04	3.01
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	251.48M	1.07	0.28	0.61
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	251.48M	0.88	-0.78	-0.44

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富时中国A50指数	12,121.82	+26.96	+0.22%
香港恒生指数	17,794.00	+82.66	+0.47%
日经225	39,532.00	+227.50	+0.58%
US 30	39,171.5	+7.4	+0.02%
US 500	5,496.5	+13.6	+0.25%
美元指数期货	105.732	+0.161	+0.15%

WTI原油	82.29	+0.55	+0.67%
伦敦布伦特原油	85.75	+0.49	+0.57%
黄金	2,335.40	-1.20	-0.05%
白银	29.433	+0.148	+0.51%
天然气	2.714	+0.015	+0.56%
铜	4.3765	+0.0405	+0.93%
美国大豆	1,141.00	+4.00	+0.35%

欧元/美元	1.0691	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2678	-0.0009	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2980	-0.0053	-0.07%
港币/人民币	0.9310	+0.0001	+0.01%
美元/日元	160.96	+0.22	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6625	-0.0021	-0.31%
英镑/美元	1.2631	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	72.37	-1.80	-2.43%
腾讯控股	374.80	+0.40	+0.11%
百度	87.04	-1.18	-1.34%
京东	26.26	-1.25	-4.54%
亚马逊	197.85	+4.24	+2.19%
Meta Platforms	519.56	+6.44	+1.26%
苹果	214.10	+0.85	+0.40%

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