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BG COLLECTION INVESTMENT - Emerging Markets Bond Opportunity BX (0P000166ZY)

卢森堡

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106.264 0.001 0%

13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU1183341244

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 15.7M

0P000166ZY持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.580	22.910	12.330
股票	0.070	0.070	0.000
国债	89.190	92.410	3.220
可转债	0.160	0.160	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.954	22.995
市净率	2.716	1.156
市销率	3.406	3.610
市现率	12.837	568.432
股息收益率	2.144	6.735
5年盈利增长	13.324	13.336

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	100.000	32.175

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	15.50	88.49	-0.17%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	15.38	89.60	-0.27%
L&G EM Short Duration Bond I EUR Hdg Acc	LU1610875301	9.63	-	-
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond	LU0700927352	9.16	14.934	+0.25%
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5	IE000MINO564	8.40	11.14	-0.04%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	7.57	72.78	+0.29%
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	5.89	33.93	+0.09%
L&G India INR Government Bond UCITS USD Distributi	IE00BL6K6H97	5.00	8.10	-0.14%
Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo	LU0563307981	4.85	107.450	+0.44%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets	LU0310189781	4.49	14.090	+1.15%

BG Fund Management Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BG S Invesco Financial Credit Bondd	1.03B	0.79	1.22	2.21
BG S Invesco Financial Credit Bonde	1.03B	0.88	2.08	3.18
BG S Invesco Financial Credit Bondc	1.03B	0.78	1.13	2.13
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	300.45M	0.56	1.98	0.86
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	300.45M	0.49	1.00	-0.20

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香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,591.0	+45.7	+0.10%
US 500	6,125.6	+11.1	+0.18%
美元指数期货	106.635	+0.060	+0.06%

WTI原油	70.92	+0.21	+0.30%
伦敦布伦特原油	74.88	+0.14	+0.19%
黄金	2,914.20	+13.50	+0.47%
白银	32.920	+0.065	+0.20%
天然气	3.638	-0.087	-2.34%
铜	4.6145	-0.0500	-1.07%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2620	+0.0040	+0.06%
港币/人民币	0.9325	+0.0006	+0.07%
美元/日元	151.61	-0.61	-0.40%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2604	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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