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BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Global Elite CX (0P0000X4N7)

卢森堡

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184.183 -0.680 -0.37%

02/07 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0818659814

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 180.43M

0P0000X4N7持仓

有关BG Selection Vontobel Global Elite CX (0P0000X4N7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BG Selection Vontobel Global Elite CX 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	65.870	65.870	0.000
国债	32.320	35.560	3.240
可转债	0.310	0.310	0.000
其它	2.480	2.870	0.390

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.030	16.479
市净率	3.057	2.412
市销率	2.240	1.685
市现率	13.215	10.135
股息收益率	1.978	2.446
5年盈利增长	10.699	10.671

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.290	20.049
医疗保健	15.300	12.687
金融服务	15.200	14.558
周期性消费品	13.040	11.041
工业	13.040	12.486
防御性消费品	11.120	7.800
通信服务	4.460	6.989
基础材料	4.360	5.917
房地产	1.720	3.228
能源	1.570	4.040
公用事业	0.910	2.973

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vontobel US Equity S USD Acc	LU0571090686	19.34	-	-
Vontobel Fund - Global Equity S	LU0571091494	12.86	352.260	-0.14%
Vontobel Multi Asset Solution I EUR	LU1564308895	11.00	-	-
Vontobel Sust Global Bond I EUR	LU1246874629	9.53	-	-
Vontobel European Equity S EUR	LU1502169151	8.69	-	-
Amundi MSCI World UCITS DR USD Acc	IE000BI8OT95	6.33	119.02	+0.14%
iShares MSCI World Value Factor UCITS	IE00BP3QZB59	6.10	39.58	-0.08%
Vontobel Credit Opps HI Hdg EUR Cap	LU2416422751	4.72	-	-
Vontobel Fund Euro Bond I	LU0278087357	4.59	152.080	-0.45%
Vontobel Fd II Global Impact Eqs S EUR	LU2485807395	4.37	-	-

BG Fund Management Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BG Selection MS Active Allocation C	673.62M	4.85	1.41	3.71
BG Selection Blackrock Global Multi	492.12M	3.45	-0.33	3.70
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	445.69M	2.51	-1.86	-
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond EX	445.69M	2.54	-1.81	-
LUX IM Twentyfour GlblStrat Bond FX	445.69M	2.67	-1.51	-

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上证指数	2,985.66	-11.35	-0.38%
富时中国A50指数	12,195.20	-18.78	-0.15%
香港恒生指数	17,990.00	+219.88	+1.24%
日经225	40,575.00	+479.50	+1.20%
US 30	39,306.4	-25.5	-0.06%
US 500	5,505.5	-3.5	-0.06%
美元指数期货	105.422	+0.015	+0.01%

WTI原油	83.20	+0.39	+0.47%
伦敦布伦特原油	86.69	+0.45	+0.52%
黄金	2,343.90	+10.50	+0.45%
白银	30.032	+0.374	+1.26%
天然气	2.442	-0.026	-1.05%
铜	4.4475	+0.0203	+0.46%
美国大豆	1,148.62	-1.13	-0.10%

欧元/美元	1.0741	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.2733	+0.0021	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3094	+0.0023	+0.03%
港币/人民币	0.9310	+0.0004	+0.04%
美元/日元	161.71	+0.27	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6675	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2687	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	73.68	+1.50	+2.08%
腾讯控股	374.60	+5.40	+1.46%
百度	86.87	+0.66	+0.77%
京东	26.09	+0.30	+1.16%
亚马逊	200.00	+2.80	+1.42%
Meta Platforms	509.57	+4.89	+0.97%
苹果	220.37	+3.62	+1.67%

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