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BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Global Elite CX (0P0000X4N7)

卢森堡

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196.352 +0.250 +0.13%

27/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0818659814

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 183.62M

0P0000X4N7持仓

有关BG Selection Vontobel Global Elite CX (0P0000X4N7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BG Selection Vontobel Global Elite CX 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.930	18.970	18.040
股票	67.750	67.750	0.000
国债	30.510	35.740	5.230
可转债	0.380	0.380	0.000
优先股	0.120	0.120	0.000
其它	0.310	9.850	9.540

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.217	16.697
市净率	3.194	2.510
市销率	2.418	1.793
市现率	12.847	10.617
股息收益率	1.895	2.418
5年盈利增长	11.872	11.151

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.510	20.930
金融服务	15.780	14.793
医疗保健	12.530	12.870
工业	12.000	11.993
周期性消费品	11.090	10.856
防御性消费品	7.240	7.383
通信服务	6.770	7.161
基础材料	3.980	5.740
能源	2.740	3.725
公用事业	2.290	3.027
房地产	2.080	3.357

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vontobel Fund - Global Equity S	LU0571091494	19.31	376.040	+0.34%
Amundi MSCI World UCITS DR USD Acc	IE000BI8OT95	15.28	130.49	-0.88%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	15.27	109.89	+0.09%
Vontobel Multi Asset Solution I EUR	LU1564308895	14.89	-	-
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6.03	6.64	+0.15%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L	LU0571085686	5.25	165.160	-0.69%
Vontobel Credit Opps HI Hdg EUR Cap	LU2416422751	5.22	-	-
Vontobel Fund Euro Bond I	LU0278087357	4.17	158.600	+0.11%
Vontobel Sust Global Bond I EUR	LU1246874629	3.99	-	-
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	3.53	-	-

BG Fund Management Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BG Selection MS Active Allocation C	691.11M	10.14	2.25	3.83
BG Selection Blackrock Global Multi	492.67M	6.49	0.05	3.65
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	486.02M	6.16	-0.61	-
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond EX	486.02M	6.20	-0.57	-
LUX IM Twentyfour GlblStrat Bond FX	486.02M	6.41	-0.28	-

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上证指数	3,303.44	-6.34	-0.19%
富时中国A50指数	13,145.70	-60.71	-0.46%
香港恒生指数	19,384.00	-219.13	-1.12%
日经225	38,230.00	+118.50	+0.31%
US 30	44,793.0	+70.9	+0.16%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指数期货	106.102	+0.073	+0.07%

WTI原油	68.71	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.30	-0.08	-0.11%
黄金	2,652.41	-12.39	-0.46%
白银	30.328	-0.228	-0.75%
天然气	3.196	-0.001	-0.03%
铜	4.1565	+0.0155	+0.37%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0560	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2424	-0.0034	-0.05%
美元/离岸人民币	7.2470	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9306	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.36	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6504	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2674	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	399.00	-3.80	-0.94%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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