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LUX IM Vontobel Global Active Bond DX (0P0000Y9XP)

卢森堡

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98.064 -0.002 -0.00%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0894901544

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 108.85M

0P0000Y9XP持仓

有关BG SICAV - Vontobel Global Active Bond DlX (0P0000Y9XP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BG SICAV - Vontobel Global Active Bond DlX 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	2.420	2.420	0.000
国债	94.940	95.930	0.990
可转债	1.730	1.730	0.000
优先股	2.540	2.540	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.908	19.113
市净率	-	1.770
市销率	0.239	1,406.730
市现率	-	5.861
股息收益率	-	4.531
5年盈利增长	-	11.830

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	62.353

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 172

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	9.28	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	5.54	99.51	0.00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5.42	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.31	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.20	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	4.76	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	4.23	99.98	-0.02%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.44	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2.70	97.360	+0.20%
Axa SA 3.75%	XS0207825364	1.86	-	-

BG Fund Management Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	918.92M	5.34	0.12	2.26
BG S Invesco Financial Credit Bondd	918.92M	5.39	0.21	2.33
BG S Invesco Financial Credit Bonde	918.92M	5.69	1.07	3.29
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	280.84M	3.00	0.17	-0.19
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	280.84M	3.27	0.92	0.48

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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