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LUX IM Algebris Financial Credit Bond FX (0P00011JB9)

卢森堡

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151.956 +0.430 +0.29%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0972033939

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.03B

0P00011JB9持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.810	54.720	46.910
国债	85.840	85.840	0.000
可转债	5.860	5.860	0.000
优先股	0.490	0.490	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.011	11.395
市净率	1.779	1.628
市销率	1.403	1.380
市现率	8.304	11.244
股息收益率	2.703	2.603
5年盈利增长	16.883	11.525

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	88.018	84.052
衍生品	-0.674	26.414
现金	8.482	8.156

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 179

空头持仓: 32

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1.83	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1.60	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1.51	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1.38	-	-
Banco Santander Cv 4.375%	XS2102912966	1.37	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1.37	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1.34	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1.30	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1.29	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	1.18	-	-

BG Fund Management Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	1.03B	0.78	1.13	2.13
BG S Invesco Financial Credit Bondd	1.03B	0.79	1.22	2.21
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	300.45M	0.56	1.98	0.86
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	300.45M	0.49	1.00	-0.20
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	300.45M	0.54	1.73	0.48

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富时中国A50指数	13,314.78	-41.94	-0.31%
香港恒生指数	22,658.75	+38.42	+0.17%
日经225	39,221.00	+56.50	+0.14%
US 30	44,579.5	+34.2	+0.08%
US 500	6,125.6	+11.1	+0.18%
美元指数期货	106.555	-0.020	-0.02%

WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	74.82	+0.08	+0.11%
黄金	2,910.72	+10.02	+0.35%
白银	32.803	-0.052	-0.16%
天然气	3.635	-0.090	-2.42%
铜	4.6630	+0.0220	+0.47%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2452	-0.0128	-0.18%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.68	-0.54	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6369	+0.0021	+0.33%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.00	+20.20	+4.25%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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