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LUX IM Algebris Financial Credit Bond DXL (0P0000ZT48)

卢森堡

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137.261 -0.050 -0.04%

06/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0972033772

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 948.84M

0P0000ZT48持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.360	52.830	47.470
国债	88.090	88.090	0.000
可转债	6.060	6.060	0.000
优先股	0.490	0.490	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.011	11.397
市净率	1.779	1.624
市销率	1.403	1.381
市现率	8.304	11.260
股息收益率	2.703	2.610
5年盈利增长	16.883	11.308

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.300	79.138
衍生品	0.032	24.651
现金	5.328	8.645

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 168

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1.93	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1.64	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1.55	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1.43	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1.41	-	-
Banco Santander Cv 4.375%	XS2102912966	1.40	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1.39	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1.34	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1.33	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	1.23	-	-

BG Fund Management Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	948.84M	5.88	0.59	2.24
BG S Invesco Financial Credit Bonde	948.84M	6.34	1.55	3.28
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	296.8M	3.23	0.63	-0.21
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	296.8M	3.57	1.38	0.47
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond HX	296.8M	3.55	1.34	-

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日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,701.9	-12.3	-0.03%
US 500	5,945.6	-31.3	-0.52%
美元指数期货	108.310	+0.209	+0.19%

WTI原油	74.50	+0.94	+1.28%
伦敦布伦特原油	77.26	+0.96	+1.26%
黄金	2,665.46	+18.06	+0.68%
白银	30.675	+0.092	+0.30%
天然气	3.511	-0.161	-4.38%
铜	4.1885	+0.0270	+0.65%
美国大豆	996.88	-0.12	-0.01%

欧元/美元	1.0362	-0.0028	-0.27%
美元/人民币	7.3378	+0.0155	+0.21%
美元/离岸人民币	7.3378	-0.0080	-0.11%
港币/人民币	0.9422	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.68	+0.08	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6244	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2496	-0.0021	-0.17%

阿里巴巴	84.63	-0.90	-1.05%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	35.04	-0.10	-0.28%
亚马逊	223.36	-4.25	-1.87%
Meta Platforms	621.32	-8.89	-1.41%
苹果	243.14	-1.86	-0.76%

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