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LUX IM Algebris Financial Credit Bond CX (0P0000ZNN5)

卢森堡

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138.588 +0.310 +0.23%

26/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0972033426

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 921.05M

0P0000ZNN5持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.510	55.390	48.880
国债	86.650	86.650	0.000
可转债	6.230	6.230	0.000
优先股	0.620	0.620	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.011	11.314
市净率	1.779	1.621
市销率	1.403	1.376
市现率	8.304	11.261
股息收益率	2.703	2.623
5年盈利增长	16.883	10.988

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.037	78.760
衍生品	0.094	23.185
现金	6.412	9.458

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 178

空头持仓: 34

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1.84	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1.69	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1.59	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375% Perp	-	1.44	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1.44	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1.42	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1.38	-	-
Commerzbank AG 6.75%	DE000CZ43Z49	1.29	-	-
Credit Agricole Assurances 2%	FR0013523602	1.24	-	-
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	1.23	-	-

BG Fund Management Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BG S Invesco Financial Credit Bondd	921.05M	5.39	0.21	2.33
BG S Invesco Financial Credit Bonde	921.05M	5.69	1.07	3.29
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond DlX	282.25M	3.08	0.39	-0.07
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	282.25M	3.48	1.16	0.86
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	282.25M	3.00	0.17	-0.19

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,805.0	-55.3	-0.12%
US 500	6,008.6	-13.0	-0.22%
美元指数期货	106.424	-0.544	-0.51%

WTI原油	69.18	+0.41	+0.60%
伦敦布伦特原油	72.70	+0.38	+0.53%
黄金	2,673.69	+27.39	+1.04%
白银	30.965	+0.133	+0.43%
天然气	3.349	-0.118	-3.40%
铜	4.1655	+0.0470	+1.14%
美国大豆	987.62	+3.62	+0.37%

欧元/美元	1.0522	+0.0036	+0.34%
美元/人民币	7.2485	-0.0035	-0.05%
美元/离岸人民币	7.2542	-0.0035	-0.05%
港币/人民币	0.9315	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.38	-1.72	-1.12%
澳大利亚元/美元	0.6489	+0.0017	+0.26%
英镑/美元	1.2610	+0.0043	+0.34%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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