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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.420 | 2.510 | 0.090 |
股票 | 29.430 | 29.430 | 0.000 |
国债 | 68.150 | 68.150 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.016 | 15.066 |
市净率 | 2.163 | 2.127 |
市销率 | 1.387 | 1.420 |
市现率 | 9.041 | 9.039 |
股息收益率 | 2.211 | 3.010 |
5年盈利增长 | 9.881 | 10.670 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 28.620 | 14.360 |
科技 | 19.580 | 16.489 |
医疗保健 | 15.240 | 12.543 |
公用事业 | 9.650 | 4.642 |
通信服务 | 8.310 | 6.232 |
周期性消费品 | 5.830 | 11.305 |
金融服务 | 4.950 | 16.815 |
房地产 | 4.820 | 2.722 |
基础材料 | 2.990 | 6.289 |
多头持仓: 168
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 3.10 | 95.500 | +0.12% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 2.38 | 85.340 | 0.00% | |
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 2.29 | 96.79 | +0.05% | |
Netherlands Tf 0,75% Lg27 Eur | NL0012171458 | 2.11 | 93.59 | -0.26% | |
DnB Boligkreditt AS | XS1839888754 | 1.99 | - | - | |
De Volksbank N.V. | XS1943455185 | 1.66 | - | - | |
SP Mortgage Bank PLC | XS2550557800 | 1.60 | - | - | |
Berlin Hyp AG | DE000BHY0GK6 | 1.54 | - | - | |
Jyske Realkredit A/S | DK0009410185 | 1.51 | - | - | |
Austria 0 20-Feb-2030 | AT0000A2CQD2 | 1.51 | 84.350 | -0.06% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.49B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.49B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.49B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 808.72M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 808.72M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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