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Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U)

法兰克福

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9,701.120 -17.790 -0.18%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000DWS1866

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 647.87M

0P00015A6U持仓

有关Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bethmann Stiftungsfonds I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.960	3.100	0.140
股票	22.450	22.450	0.000
国债	74.560	74.560	0.000
可转债	0.030	0.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.544	15.278
市净率	2.927	2.203
市销率	2.019	1.541
市现率	12.381	9.579
股息收益率	2.269	3.006
5年盈利增长	10.731	10.504

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	18.850	17.254
金融服务	18.570	16.944
工业	18.450	15.085
医疗保健	13.640	12.208
周期性消费品	9.550	10.681
防御性消费品	7.440	7.312
基础材料	6.410	6.017
通信服务	4.650	6.397
房地产	2.340	2.850
公用事业	0.100	4.789

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 106

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6.77	84.38	+0.38%
AAF-Candriam EMs ESG Bds D€D	LU2041742961	4.58	-	-
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	4.15	112.280	-0.28%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	3.67	92.790	+0.35%
NIBC Bank N.V.	XS2411638575	2.96	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.79	105.920	+0.09%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.75	104.220	-0.05%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.46	104.290	+0.49%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR001400GI73	2.43	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.37	100.752	-0.06%

ABN AMRO Bank NV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	794.73M	15.39	-2.65	11.35
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	794.73M	16.27	-1.82	12.18

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上证指数	3,211.70	+4.78	+0.15%
富时中国A50指数	12,972.03	-17.98	-0.14%
香港恒生指数	19,657.00	-31.29	-0.16%
日经225	40,257.50	+1020.00	+2.60%
US 30	42,698.1	-16.1	-0.04%
US 500	5,978.0	+1.1	+0.02%
美元指数期货	108.200	+0.120	+0.11%

WTI原油	73.42	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	76.20	-0.02	-0.03%
黄金	2,650.64	+3.24	+0.12%
白银	30.578	-0.005	-0.02%
天然气	3.703	-0.009	-0.24%
铜	4.1632	+0.0119	+0.29%
美国大豆	992.12	-4.13	-0.41%

欧元/美元	1.0381	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3404	+0.0181	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3405	-0.0053	-0.07%
港币/人民币	0.9427	+0.0009	+0.10%
美元/日元	158.23	+0.63	+0.40%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2521	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	387.80	-21.60	-5.28%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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