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Best Carmignac FI (114572003)

西班牙马德里

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1.10 -0.01 -0.96%

21/04 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0114572003

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 13.3M

114572003持仓

有关Best Carmignac FI (114572003)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Best Carmignac FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.67	79.99	71.32
股票	40.02	47.45	7.43
国债	48.57	67.28	18.71
可转债	2.47	2.47	0.00
其它	0.28	0.29	0.01

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.99	16.30
市净率	2.36	2.50
市销率	1.94	1.85
市现率	8.18	10.13
股息收益率	1.63	2.44
5年盈利增长	10.38	11.84

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	18.80	12.53
科技	17.60	20.54
通信服务	14.13	7.47
周期性消费品	13.71	12.49
金融服务	13.00	15.35
防御性消费品	7.21	7.65
工业	6.78	12.02
基础材料	4.62	6.85
公用事业	3.09	3.04
房地产	0.91	2.97
能源	0.15	3.30

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc	LU0992630599	18.97	145.500	+0.19%
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc	LU0992627611	16.65	135.460	+0.56%
Carmignac Pf Invmt F EUR Acc	LU0992625839	16.41	-	-
Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	LU0992628858	11.47	-	-
Carmignac Pf Uncons Credit F EUR Acc	LU1932489690	10.04	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	6.21	1,218.530	+0.19%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	4.02	117.390	+0.03%
Carmignac Portfolio Long Short European Equities F	LU0992627298	3.98	176.470	+0.28%
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc	LU0992631647	3.92	151.320	+0.34%
Carmignac Pf Emerg Discv F EUR Acc	LU0992629740	3.68	-	-

Andbank Wealth Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	89.3M	7.81	11.40	-
ES0165265002	64.45M	28.36	5.78	-
ES0141116006	53.89M	9.66	18.08	-
ES0141116030	52.86M	9.24	16.93	-
ARIETE PATRIMONIAL	45.86M	6.68	3.06	1.17

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上证指数	3,198.83	-12.56	-0.39%
富时中国A50指数	12,851.97	-62.36	-0.48%
香港恒生指数	19,135.75	-105.14	-0.55%
日经225	39,215.50	-406.00	-1.02%
US 30	42,537.5	-97.7	-0.23%
US 500	5,901.5	-16.8	-0.28%
美元指数期货	109.060	+0.056	+0.05%

WTI原油	74.18	+0.26	+0.35%
伦敦布伦特原油	77.17	+0.25	+0.33%
黄金	2,696.86	+6.06	+0.23%
白银	31.113	+0.098	+0.32%
天然气	3.718	+0.011	+0.30%
铜	4.3265	+0.0125	+0.29%
美国大豆	999.62	+2.87	+0.29%

欧元/美元	1.0298	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3503	+0.0182	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3500	-0.0041	-0.06%
港币/人民币	0.9422	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.32	+0.25	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6194	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2300	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	374.00	+0.60	+0.16%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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