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Berenberg activeQ Euro Government Bonds SGB AK I (0P0000P13W)

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116.460 -0.010 -0.01%

30/10 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1CZUE9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 16.15M

0P0000P13W持仓

有关Berenberg activeQ Euro Government Bonds SGB AK I (0P0000P13W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Berenberg activeQ Euro Government Bonds SGB AK I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.510	2.580	0.070
国债	98.100	98.100	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	94.913	71.683
公司	3.182	4.724
现金	2.506	11.342

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	7.74	110.51	-0.18%
意大利30年期国债	IT0004923998	5.38	4.338	-0.12%
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001134922	4.66	-	-
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0012537124	4.59	-	-
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	4.55	115.61	0.00%
Italy (Republic Of)	IT0005244782	4.49	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	4.32	86.000	0.00%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	3.89	108.16	-0.39%
意大利20年期国债	IT0003256820	3.66	4.254	-0.09%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013336492	3.53	-	-

Universal-Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	808.4M	4.40	0.65	2.10
apo VV Renten Privat	570.74M	0.34	-1.96	0.63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300.6M	0.99	2.63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	225.39M	0.50	-2.18	0.40
Berenberg 1590 Renten Strategie B	225.39M	0.50	-2.19	0.40

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	79.58	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Berenberg activeQ.	116.460	-0.010	-0.01%
QST	0.240	0.000	0.00%
ANZ A Pension - D.	2.898	-0.003	-0.12%
Harvest ESG Equit.	11.80	+0.00	+0.00%
MFS Meridian Fund.	25.460	+0.020	+0.08%
AMHCU	16.28	+0.00	+0.00%
Morningstar High .	0.798	+0.002	+0.19%
Echiquier World N.	197.660	-0.450	-0.23%