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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.270 | 3.900 | 0.630 |
股票 | 22.050 | 24.190 | 2.140 |
国债 | 56.150 | 56.150 | 0.000 |
可转债 | 1.330 | 1.330 | 0.000 |
其它 | 17.210 | 17.210 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.105 | 15.091 |
市净率 | 3.484 | 2.127 |
市销率 | 2.732 | 1.434 |
市现率 | 13.763 | 9.007 |
股息收益率 | 1.788 | 3.004 |
5年盈利增长 | 10.792 | 10.655 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 23.850 | 12.667 |
科技 | 17.530 | 16.614 |
金融服务 | 14.920 | 16.744 |
周期性消费品 | 12.400 | 11.410 |
防御性消费品 | 10.420 | 8.042 |
工业 | 8.340 | 14.361 |
基础材料 | 4.800 | 6.285 |
通信服务 | 4.480 | 6.247 |
能源 | 3.260 | 4.957 |
多头持仓: 220
空头持仓: 10
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | 7.79 | 227.81 | +1.20% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | IE00B6TLWG59 | 4.11 | - | - | |
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative | IE00B3LJVG97 | 1.87 | 179.210 | -0.03% | |
Goldman Sachs International | XS2578472842 | 1.79 | - | - | |
WisdomTree Industrial Metals | GB00B15KYG56 | 1.78 | 16.25 | +0.48% | |
Alphabeta Access Products Ltd | XS2440677867 | 1.34 | - | - | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) | LU2367663650 | 1.11 | - | - | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 1.11 | 12,408.0 | +0.62% | |
Amundi Metori Epsilon GlobalTrndsI | IE00B643RZ01 | 1.08 | - | - | |
SAP公司 | DE0007164600 | 1.06 | 175.880 | -1.07% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 7.11B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.54B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.54B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 774.13M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 774.13M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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