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Bentham Syndicated Loan Fund (0P00007G3N)

澳大利亚悉尼

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0.863 0.001 0%

23/12 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA00468

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.39B

0P00007G3N持仓

有关Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund (0P00007G3N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.080	17.780	7.700
股票	0.610	0.610	0.000
国债	89.310	89.730	0.420

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	6.812
市净率	2.579	1.888
市销率	-	0.931
市现率	-	13.061
股息收益率	-	3.163
5年盈利增长	-	-

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	100.000	100.000

地区配置

大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 429

空头持仓: 53

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Open Text Corp 01/02/2030 Tl	-	0.92	-	-
Hornblower Sub,llc 02/11/2025 Tl	-	0.83	-	-
Project Alpha Intermediate 26/04/2024 Tl	-	0.80	-	-
Hyland Software, Inc 01/07/2024 Tl	-	0.80	-	-
Altice France Sa/France 15/08/2028 Tl	-	0.72	-	-
Abg Intermediate Holdings 21/12/2028 Tl	-	0.70	-	-
Virgin Media Finance Plc 10/11/2027 Tl	-	0.69	-	-
Quest Borrower Limited 19/01/2029 Tl	-	0.67	-	-
Compass Iii 07/05/2025 Tl	-	0.67	-	-
Panther Bf Aggregator 2 Lp 30/04/2026 Tl	-	0.65	-	-

Bentham Asset Management Pty Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bentham Professional Syndicated Loa	2.39B	7.54	5.29	4.56
Bentham Wholesale High Yield Fund	621.26M	6.89	3.12	4.61
Ardea Wholesale Aust Inflation Link	444.51M	0.36	1.70	3.21

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富时中国A50指数	13,669.26	+73.52	+0.54%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2984	+0.0039	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3000	-0.0063	-0.09%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.13	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6237	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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