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Bentham Syndicated Loan Fund (0P00007G3N)

澳大利亚悉尼

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0.859 0.001 0%

21/11 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA00468

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.3B

0P00007G3N持仓

有关Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund (0P00007G3N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.080	17.780	7.700
股票	0.610	0.610	0.000
国债	89.310	89.730	0.420

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	6.812
市净率	2.579	1.888
市销率	-	0.931
市现率	-	13.061
股息收益率	-	3.163
5年盈利增长	-	-

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	100.000	100.000

地区配置

大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 429

空头持仓: 53

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Open Text Corp 01/02/2030 Tl	-	0.92	-	-
Hornblower Sub,llc 02/11/2025 Tl	-	0.83	-	-
Project Alpha Intermediate 26/04/2024 Tl	-	0.80	-	-
Hyland Software, Inc 01/07/2024 Tl	-	0.80	-	-
Altice France Sa/France 15/08/2028 Tl	-	0.72	-	-
Abg Intermediate Holdings 21/12/2028 Tl	-	0.70	-	-
Virgin Media Finance Plc 10/11/2027 Tl	-	0.69	-	-
Quest Borrower Limited 19/01/2029 Tl	-	0.67	-	-
Compass Iii 07/05/2025 Tl	-	0.67	-	-
Panther Bf Aggregator 2 Lp 30/04/2026 Tl	-	0.65	-	-

Bentham Asset Management Pty Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bentham Professional Syndicated Loa	2.3B	6.01	4.84	4.45
Bentham Wholesale High Yield Fund	532.36M	5.65	2.57	4.48
Ardea Wholesale Aust Inflation Link	429.23M	-1.28	2.34	3.31

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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