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Belgravia Delta A FI (0P00017NIA)

西班牙马德里

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7.807 +0.003 +0.04%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Belgravia Capital SGIIC

ISIN: ES0114429006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.2M

0P00017NIA持仓

有关Belgravia Delta FI (0P00017NIA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Belgravia Delta FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	102.910	102.910	0.000
国债	31.090	31.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.602	14.405
市净率	2.094	2.148
市销率	1.230	1.418
市现率	8.108	8.698
股息收益率	1.663	2.862
5年盈利增长	11.393	10.303

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	25.240	9.953
科技	16.290	14.559
周期性消费品	13.590	11.904
防御性消费品	10.980	5.134
工业	10.260	23.306
通信服务	8.700	8.613
基础材料	5.970	6.580
金融服务	4.970	21.821
公用事业	4.010	7.814

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro Stoxx Europe 600 Diciembre 2024	-	43.56	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	9.35	97.67	-0.05%
Spain (Kingdom of) 3.11449%	ES0L02503073	7.28	-	-
Spain (Kingdom of) 3.053%	ES0L02506068	7.24	-	-
Spain (Kingdom of) 2.664%	ES0L02507041	6.32	-	-
Spain (Kingdom of) 3.52636%	ES0L02501101	4.57	-	-
IONOS SE	DE000A3E00M1	3.24	21.20	+3.67%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	3.18	1,989.00	+0.05%
阿迪达斯	DE000A1EWWW0	2.66	234.90	-0.63%
Reply SpA	IT0005282865	2.64	153.60	-0.90%

Singular Asset Management SGIIC的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Belgravia Epsilon FI		39.27M	-2.83	-4.85	2.00

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富时中国A50指数	13,580.19	-61.83	-0.45%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,523.50	+486.65	+1.25%
US 30	43,235.2	-15.0	-0.03%
US 500	6,041.1	+3.2	+0.05%
美元指数期货	107.925	-0.098	-0.09%

WTI原油	70.34	+0.24	+0.34%
伦敦布伦特原油	73.38	+0.21	+0.29%
黄金	2,644.19	+8.69	+0.33%
白银	30.345	+0.062	+0.20%
天然气	3.444	-0.060	-1.71%
铜	4.0998	-0.0027	-0.07%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.3065	+0.0090	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3064	+0.0054	+0.07%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.45	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6244	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2548	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
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苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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