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东亚联丰人民币核心债券基金 RMB Inc (0P000125VP)

香港

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83.930 -0.040 -0.05%

12/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: 东亚联丰投资管理有限公司

ISIN: HK0000176732

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 40M

0P000125VP持仓

有关东亚联丰人民币核心债券基金 RMB Inc (0P000125VP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的东亚联丰人民币核心债券基金 RMB Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.810	1.280	0.470
国债	99.160	99.160	0.000
可转债	0.030	0.030	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	71.689	65.200
政府	27.472	24.897
现金	0.824	8.940

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	6.60	-	-
Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 3.00%	-	6.51	-	-
Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.97%	HK0000904661	6.47	-	-
China (People's Republic Of) 4.15%	HK0000378700	4.53	-	-
MTR Corp Ltd. 3.45%	HK0000860756	4.42	-	-
China (People's Republic Of) 2.4%	CND10006PJH0	4.42	-	-
QNB Finance Ltd 4%	XS2454678009	4.38	-	-
China (People's Republic Of) 2.71%	HK0000933033	4.34	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.05%	HK0000778206	4.32	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 3.32%	XS2297529799	4.31	-	-

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富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,000.6	+42.4	+0.10%
US 500	5,990.5	+5.1	+0.09%
美元指数期货	106.952	+0.573	+0.54%

WTI原油	68.66	+0.23	+0.34%
伦敦布伦特原油	72.52	+0.24	+0.33%
黄金	2,551.25	-35.25	-1.36%
白银	29.890	-0.773	-2.52%
天然气	2.944	-0.039	-1.31%
铜	4.0088	-0.0742	-1.82%
美国大豆	1,010.25	+3.25	+0.32%

欧元/美元	1.0502	-0.0061	-0.58%
美元/人民币	7.2444	+0.0199	+0.28%
美元/离岸人民币	7.2586	+0.0128	+0.18%
港币/人民币	0.9307	+0.0022	+0.23%
美元/日元	156.03	+0.58	+0.37%
澳大利亚元/美元	0.6453	-0.0032	-0.49%
英镑/美元	1.2633	-0.0070	-0.55%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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