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东亚联丰投资系列东亚联丰亚洲债券及货币基金美元派息 (0P0000TJZP)

香港

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8.680 -0.000 0.00%

27/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000065216

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 182.33M

0P0000TJZP持仓

有关东亚联丰亚洲债券及货币基金 A 分派 (0P0000TJZP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的东亚联丰亚洲债券及货币基金 A 分派投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.420	4.990	3.570
国债	98.600	98.600	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.715	77.026
现金	1.493	12.834
政府	2.473	9.786
证券化	0.416	0.468
衍生品	-0.069	20.719

地区配置

国债

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 145

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	2.17	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1.57	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd 7.35%perpetual Callable -	-	1.53	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1.48	-	-
Muthoot Finance Ltd. 7.125%	-	1.48	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.85%	XS2289203551	1.47	-	-
India Green Power Holdings 4%	-	1.47	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	1.46	-	-
West China Cement Ltd. 4.95%	XS2346524783	1.45	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.39	-	-

BEA Union Investment Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BEA Union Investment Global Bond R	7.45B	-0.96	-5.37	-0.86
BEA Union Investment Asian Bond A	182.33M	12.48	0.19	2.11
BEA Union Investment RMB Core Bond	38.97M	1.12	-3.13	1.18

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香港恒生指数	20,041.42	-49.04	-0.24%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.1	-289.1	-0.67%
US 500	5,923.4	-47.4	-0.79%
美元指数期货	107.865	+0.073	+0.07%

WTI原油	71.12	+0.52	+0.74%
伦敦布伦特原油	74.06	+0.27	+0.37%
黄金	2,622.61	-9.29	-0.35%
白银	29.465	-0.503	-1.68%
天然气	3.899	+0.516	+15.25%
铜	4.0987	-0.0233	-0.57%
美国大豆	982.38	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0402	-0.0024	-0.23%
美元/人民币	7.3145	+0.0165	+0.23%
美元/离岸人民币	7.3137	+0.0152	+0.21%
港币/人民币	0.9399	-0.0004	-0.04%
美元/日元	156.90	-0.92	-0.58%
澳大利亚元/美元	0.6224	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2551	-0.0028	-0.22%

阿里巴巴	84.32	-0.75	-0.88%
腾讯控股	419.00	+1.60	+0.38%
百度	84.15	-2.45	-2.83%
京东	34.39	-0.60	-1.70%
亚马逊	222.32	-1.44	-0.64%
Meta Platforms	593.53	-6.28	-1.05%
苹果	252.96	-2.63	-1.03%

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