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东亚联丰投资系列东亚联丰亚洲债券及货币基金美元派息 (0P0000TJZP)

香港

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8.690 -0.030 -0.34%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: 东亚联丰投资管理有限公司

ISIN: HK0000065216

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 187.3M

0P0000TJZP持仓

有关东亚联丰亚洲债券及货币基金 A 分派 (0P0000TJZP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的东亚联丰亚洲债券及货币基金 A 分派投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.420	4.990	3.570
国债	98.600	98.600	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.715	76.719
现金	1.493	14.146
政府	2.473	8.919
证券化	0.416	0.470
衍生品	-0.069	14.937

地区配置

国债

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 145

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	2.17	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1.57	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd 7.35%perpetual Callable -	-	1.53	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1.48	-	-
Muthoot Finance Ltd. 7.125%	-	1.48	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.85%	XS2289203551	1.47	-	-
India Green Power Holdings 4%	-	1.47	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	1.46	-	-
West China Cement Ltd. 4.95%	XS2346524783	1.45	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.39	-	-

BEA Union Investment Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BEA Union Investment Global Bond R	7.64B	-1.43	-5.56	-0.85
BEA Union Investment Asian Bond A	187.3M	12.72	-0.25	2.19
BEA Union Investment RMB Core Bond	39.82M	5.10	-1.90	1.63

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,110.0	+239.6	+0.55%
US 500	5,957.9	+9.2	+0.15%
美元指数期货	107.650	+0.720	+0.67%

WTI原油	70.91	+0.81	+1.16%
伦敦布伦特原油	74.92	+0.69	+0.93%
黄金	2,703.85	+28.95	+1.08%
白银	31.212	+0.269	+0.87%
天然气	3.123	-0.216	-6.47%
铜	4.0728	-0.0522	-1.27%
美国大豆	977.62	-0.38	-0.04%

欧元/美元	1.0396	-0.0076	-0.73%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2620	+0.0066	+0.09%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.88	+0.37	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6489	-0.0022	-0.34%
英镑/美元	1.2514	-0.0072	-0.57%

阿里巴巴	82.83	-2.75	-3.21%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.45	-2.18	-2.67%
京东	34.63	-0.75	-2.11%
亚马逊	197.67	-0.71	-0.36%
Meta Platforms	556.15	-6.94	-1.23%
苹果	229.45	+0.93	+0.41%

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