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东亚联丰投资系列东亚联丰亚洲债券及货币基金A美元累积红利再投 (0P0000IQ28)

香港

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22.760 +0.010 +0.04%

27/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: 东亚联丰投资管理有限公司

ISIN: HK0000065208

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 182.33M

0P0000IQ28持仓

有关东亚联丰亚洲债券及货币基金 A 累积 (0P0000IQ28)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的东亚联丰亚洲债券及货币基金 A 累积投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.420	4.990	3.570
国债	98.600	98.600	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.715	77.026
现金	1.493	12.834
政府	2.473	9.786
证券化	0.416	0.468
衍生品	-0.069	20.719

地区配置

国债

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 145

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	2.17	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1.57	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd 7.35%perpetual Callable -	-	1.53	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1.48	-	-
Muthoot Finance Ltd. 7.125%	-	1.48	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.85%	XS2289203551	1.47	-	-
India Green Power Holdings 4%	-	1.47	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	1.46	-	-
West China Cement Ltd. 4.95%	XS2346524783	1.45	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.39	-	-

BEA Union Investment Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BEA Union Investment Global Bond R	7.45B	-0.96	-5.37	-0.86
BEA Union Investment Asian Bond and	182.33M	12.54	-0.01	2.04
BEA Union Investment RMB Core Bond	38.97M	1.12	-3.13	1.18

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富时中国A50指数	13,655.98	+67.68	+0.50%
香港恒生指数	20,041.42	-49.04	-0.24%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,696.8	-295.4	-0.69%
US 500	5,928.9	-41.9	-0.70%
美元指数期货	107.920	+0.128	+0.12%

WTI原油	71.05	+0.45	+0.64%
伦敦布伦特原油	74.03	+0.24	+0.33%
黄金	2,619.74	-12.16	-0.46%
白银	29.427	-0.541	-1.81%
天然气	3.890	+0.507	+14.99%
铜	4.0963	-0.0257	-0.62%
美国大豆	982.38	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0398	-0.0029	-0.28%
美元/人民币	7.3148	+0.0168	+0.23%
美元/离岸人民币	7.3144	+0.0159	+0.22%
港币/人民币	0.9400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.06	-0.76	-0.48%
澳大利亚元/美元	0.6223	+0.0008	+0.14%
英镑/美元	1.2544	-0.0035	-0.28%

阿里巴巴	84.37	-0.69	-0.81%
腾讯控股	419.00	+1.60	+0.38%
百度	84.10	-2.50	-2.89%
京东	34.42	-0.56	-1.62%
亚马逊	222.59	-1.16	-0.52%
Meta Platforms	594.29	-5.52	-0.92%
苹果	253.23	-2.36	-0.92%

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	东亚联丰亚洲债券及货币基金 A 累.	22.760	+0.010	+0.04%