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Value Square Fund - Business Holdings DBI-RDT C Dis (0P0001EK70)

比利时布鲁塞尔

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32.720 -0.000 0.00%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 比利时

发行商: Value Square NV

ISIN: BE6304695834

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 84.28M

0P0001EK70持仓

有关Value Square Fund - Business Holdings DBI-RDT C Di (0P0001EK70)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Value Square Fund - Business Holdings DBI-RDT C Di 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.000	100.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.815	16.977
市净率	0.757	2.604
市销率	0.708	1.888
市现率	5.173	11.424
股息收益率	2.786	2.174
5年盈利增长	190.857	12.653

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	46.840	12.969
工业	18.620	16.997
通信服务	9.630	6.538
周期性消费品	9.250	10.903
科技	7.520	20.473
医疗保健	4.670	13.644
防御性消费品	3.470	7.830

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ackermans en van Haaren	BE0003764785	5.20	195.20	-1.06%
Eurazeo	FR0000121121	4.83	70.45	-0.70%
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	4.81	451.84	-0.24%
Financiere Tubize	BE0003823409	4.67	149.60	+1.08%
Alba SA	ES0117160111	4.54	82.800	-0.12%
Sofina	BE0003717312	4.19	221.60	-0.27%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.98	46,900	+0.21%
Kbc Ancora	BE0003867844	3.92	51.70	+0.19%
Wendel	FR0000121204	3.83	93.35	-0.43%
丰田自动织机	JP3634600005	3.80	12,705.0	-1.78%

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日经225	39,573.50	-397.00	-0.99%
US 30	42,578.3	-45.0	-0.11%
US 500	5,908.8	-8.5	-0.14%
美元指数期货	108.800	-0.126	-0.12%

WTI原油	73.23	-0.09	-0.12%
伦敦布伦特原油	76.11	-0.05	-0.07%
黄金	2,680.44	+8.04	+0.30%
白银	30.797	+0.107	+0.35%
天然气	3.625	-0.042	-1.15%
铜	4.2978	+0.0293	+0.69%
美国大豆	992.38	-1.62	-0.16%

欧元/美元	1.0319	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3456	+0.0140	+0.19%
美元/离岸人民币	7.3455	-0.0068	-0.09%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.93	-0.41	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6207	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2357	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	378.60	+9.40	+2.55%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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