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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.500 | 14.040 | 9.540 |
股票 | 47.520 | 47.620 | 0.100 |
国债 | 43.140 | 45.270 | 2.130 |
可转债 | 2.620 | 2.620 | 0.000 |
优先股 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 2.200 | 2.210 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.598 | 16.608 |
市净率 | 2.172 | 2.418 |
市销率 | 1.372 | 1.719 |
市现率 | 9.013 | 10.145 |
股息收益率 | 2.501 | 2.480 |
5年盈利增长 | 11.728 | 10.883 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.650 | 19.799 |
金融服务 | 16.320 | 15.133 |
医疗保健 | 14.890 | 12.916 |
工业 | 13.100 | 12.248 |
周期性消费品 | 10.170 | 10.971 |
通信服务 | 6.580 | 6.716 |
防御性消费品 | 6.240 | 7.819 |
能源 | 3.980 | 4.279 |
基础材料 | 3.720 | 5.235 |
公用事业 | 2.650 | 3.392 |
房地产 | 1.700 | 3.743 |
多头持仓: 69
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I1 EUR | LU0451950660 | 12.07 | 120.240 | -0.04% | |
EdRF Bond Allocation J EUR Inc | LU1161526733 | 6.44 | - | - | |
Candriam Bonds Euro Class Z EUR Cap | LU0252943781 | 4.77 | 1,226.010 | +0.23% | |
JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR | LU0289214891 | 4.76 | - | - | |
Exane Funds 2 Exane Equity Select Europe Fund A | LU0719864208 | 4.01 | 31,733.920 | +0.46% | |
JPMorgan Funds US Select Equity Plus Fund C (acc | LU0281484617 | 3.80 | 52.680 | -0.36% | |
SPDR S&P 500 UCITS | IE00B6YX5C33 | 3.64 | 409.62 | -0.66% | |
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio S1 USD Acc | LU0683601610 | 3.58 | 74.400 | -0.53% | |
M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnd€CAcc | LU1670717674 | 2.83 | - | - | |
Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital | IE00B8DDPY03 | 2.78 | 41.190 | -2.69% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belfius Pension Fund High Equities | 2.16B | 3.82 | 2.67 | 4.68 | ||
BE6286716491 | 1.84B | 2.43 | -0.10 | - | ||
Belfius Innovative Technology C | 1.48B | 8.69 | 7.59 | - | ||
Belfius Pension Fund Balanced Plus | 1.13B | 2.43 | 1.14 | 3.20 | ||
BE6314674712 | 746.19M | 2.56 | -1.52 | - |
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