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Fondo BBVA México Deuda 14 SA de CV F.I.I.D. PV (0P0000I1F0)

墨西哥

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22.691 +0.040 +0.20%

20/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB1K00A2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.5B

0P0000I1F0持仓

有关Fondo BBVA Bancomer Unidades de Inversión SA de CV (0P0000I1F0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo BBVA Bancomer Unidades de Inversión SA de CV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.182	83.276
公司	2.818	11.535

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	25.52	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	21.33	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	21.28	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	14.57	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001W6	3.88	-	-
Gob de Mexico CETES 18/09/25	MXBIGO000WM3	3.81	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	2.95	-	-
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANC	MX94BA0A0010	2.82	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	2.29	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 29/10/54	MX0SGO0000Q7	0.93	-	-

BBVA Bancomer Gestión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 A	341.77B	9.55	10.06	6.64
Fondo Deuda CP 1 B	341.77B	7.89	8.13	4.84
Fondo Deuda CP 1 C	341.77B	7.95	8.19	4.96
Fondo Deuda CP 1 F	341.77B	9.41	9.97	-
Fondo Deuda CP 1 GB	341.77B	8.99	9.50	-

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富时中国A50指数	13,387.10	-62.68	-0.47%
香港恒生指数	19,529.00	-72.11	-0.37%
日经225	38,383.50	+381.00	+1.00%
US 30	43,873.5	+3.1	+0.01%
US 500	5,947.3	-1.4	-0.02%
美元指数期货	107.052	+0.023	+0.02%

WTI原油	70.44	+0.34	+0.49%
伦敦布伦特原油	74.53	+0.22	+0.30%
黄金	2,682.00	+7.10	+0.27%
白银	30.905	-0.038	-0.12%
天然气	3.433	+0.044	+1.30%
铜	4.1048	-0.0067	-0.16%
美国大豆	980.50	-0.25	-0.03%

欧元/美元	1.0469	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2467	+0.0099	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2543	-0.0011	-0.02%
港币/人民币	0.9312	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.43	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6513	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2584	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	410.40	+2.80	+0.69%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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