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Fondo BBVA México Deuda 14 SA de CV F.I.I.D. A (0P00008110)

墨西哥

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03/05 - 闭盘. MXN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB1K0007

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.26B

0P00008110持仓

有关Fondo BBVA Bancomer Unidades de Inversión SA de CV (0P00008110)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo BBVA Bancomer Unidades de Inversión SA de CV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.310	2.310	0.000
国债	97.690	97.690	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	93.914	78.743
公司	3.773	11.083
现金	2.313	9.544

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	24.52	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	22.01	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	16.25	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	15.16	-	-
Gob de Mexico CETES 19/02/26	MXBIGO000VR4	5.75	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	4.39	-	-
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANC	MX94BA0A0010	3.77	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	3.73	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	2.10	-	-
Gob de Mexico CETES 13/06/24	MXBIGO000VH5	2.07	-	-

BBVA Bancomer Gestión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 F	297.34B	2.72	8.38	-
Fondo Deuda CP 1 GB	297.34B	2.60	7.91	-
Fondo Deuda CP 1 IF	297.34B	2.74	8.40	-
Fondo Deuda CP 1 P	297.34B	2.35	6.79	4.72
Fondo Deuda CP 1 PV	297.34B	2.42	7.11	5.02

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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