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BBVA Rentaplan PP (0P000011YE)

西班牙马德里

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2.510 -0.003 -0.12%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 96.42M

0P000011YE持仓

有关BBVA Rentaplan PP (0P000011YE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Rentaplan PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.290	31.110	11.820
股票	29.520	36.080	6.560
国债	47.050	80.730	33.680
优先股	0.050	0.050	0.000
其它	4.090	4.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.592	15.231
市净率	1.870	2.167
市销率	1.491	1.539
市现率	8.115	9.414
股息收益率	2.802	2.904
5年盈利增长	9.476	10.838

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.690	17.206
医疗保健	13.440	10.222
工业	11.870	13.778
科技	10.060	18.008
能源	9.630	4.889
基础材料	7.490	5.322
周期性消费品	7.450	12.621
防御性消费品	7.260	7.053
通信服务	5.320	6.443
公用事业	4.580	4.470
房地产	1.220	1.971

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 179

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
US 10 Year Note (CBT) June15	-	8.82	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	7.94	596.81	+1.29%
BBVA Ahorro Corto Plazo FI	ES0113202032	7.18	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005047029	4.43	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005042772	4.35	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004867070	2.83	-	-
Ishares	DE0002511243	2.76	-	-
Euro Stoxx 50 June15	-	2.14	-	-
德国4年期国债	DE0001141604	2.14	2.298	+0.53%
Deutsche Invest I Top Dividend FC	LU0507266228	1.95	325.010	+0.39%

BBVA Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	2.65B	1.42	3.84	1.69
BBVA Multiactivo Conservador PP	2.2B	1.20	2.07	0.25
BBVA Proteccion 2025 PP	937.33M	0.48	0.19	1.11
BBVA Individual PP	742.66M	1.92	1.67	0.56
BBVA Renta Variable PP	576.39M	5.03	10.31	5.80

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1日1周1个月6个月1年5年最大值

上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
BBVA Rentaplan PP	2.510	-0.003	-0.12%
NN (L) Global Hig.	428.570	+0.850	+0.20%
Tikehau Short Dur.	140.310	-0.030	-0.02%
Vanguard Global S.	362.420	+7.210	+2.03%
Aegon Global Sust.	23.195	-0.180	-0.79%
Ibercaja Pensión .	56.583	+0.500	+0.90%
AXA World Funds -.	137.750	-0.070	-0.05%
TMB Global Bond F.	12.150	+0.020	+0.12%