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BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036)

西班牙马德里

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14/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.54B

110131036持仓

有关BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.03	32.63	13.60
国债	80.41	80.41	0.00
可转债	0.57	0.57	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	64.96	21.64
现金	12.56	20.18
公司	19.45	45.67
证券化	2.46	4.36

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 179

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	6.31	99.91	0.00%
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES0L02509054	4.79	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4.74	98.840	+0.01%
Futuro:United States Sofr Secured Ov	-	4.44	-	-
Italy (Republic Of) 3.414%	IT0005607459	4.14	-	-
France (Republic Of) 3.51%	FR0128379478	4.07	-	-
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	4.03	98.57	0.00%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3.19	99.350	0.00%
Italy (Republic Of) 3.169%	IT0005614182	2.33	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.24	100.352	0.00%

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Ahorro Empresas FI	2.27B	3.10	2.11	0.47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.25B	2.52	1.29	0.05
CX Patrimoni Plus FI	696.68M	3.59	1.34	0.36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	478.15M	1.64	0.94	-
BBVA Bonos Duracion FI	124.6M	0.15	-1.11	-0.37

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香港恒生指数	19,663.67	+87.06	+0.44%
日经225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,367.1	-22.5	-0.05%
US 500	5,890.7	-2.9	-0.05%
美元指数期货	106.210	+0.009	+0.01%

WTI原油	68.77	-0.40	-0.58%
伦敦布伦特原油	72.94	-0.36	-0.49%
黄金	2,625.30	+10.70	+0.41%
白银	31.295	+0.071	+0.23%
天然气	2.960	-0.013	-0.44%
铜	4.1233	+0.0033	+0.08%
美国大豆	1,004.50	-4.50	-0.45%

欧元/美元	1.0578	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.2383	+0.0019	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2381	+0.0123	+0.17%
港币/人民币	0.9302	+0.0005	+0.06%
美元/日元	153.88	-0.77	-0.50%
澳大利亚元/美元	0.6511	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2664	-0.0012	-0.09%

阿里巴巴	89.35	+0.76	+0.86%
腾讯控股	406.20	+2.00	+0.49%
百度	85.42	+0.84	+0.99%
京东	35.33	+0.33	+0.94%
亚马逊	201.70	-0.91	-0.45%
Meta Platforms	554.40	+0.32	+0.06%
苹果	228.02	+3.02	+1.34%

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