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BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036)

西班牙马德里

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02/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.1B

110131036持仓

有关BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.69	37.92	19.23
国债	80.53	80.53	0.00
可转债	0.78	0.78	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	72.83	21.00
现金	8.49	22.65
公司	17.45	45.08
证券化	0.45	4.45

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 163

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	8.63	100.66	0.00%
Italy (Republic Of) 4.088%	IT0005566184	4.87	-	-
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	4.25	100.73	0.00%
Italy (Republic Of) 3.832%	IT0005581506	2.85	-	-
Spain (Kingdom of) 3.625%	ES0L02407051	2.56	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.55	101.364	0.00%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2.38	97.270	+0.00%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2.33	98.04	-0.01%
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	2.02	99.753	+0.01%
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	1.96	100.98	0.00%

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Ahorro Empresas FI	2.01B	0.83	1.33	0.27
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	950.03M	0.66	0.56	-0.15
CX Patrimoni Plus FI	699.05M	0.54	0.30	0.17
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	531.19M	-0.84	0.01	-
BBVA Bonos Duracion FI	118.63M	-1.80	-2.21	-0.35

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富时中国A50指数	12,701.34	+187.97	+1.50%
香港恒生指数	18,578.30	+102.38	+0.55%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,826.2	+150.5	+0.39%
US 500	5,166.7	+38.9	+0.76%
美元指数期货	104.940	+0.022	+0.02%

WTI原油	78.27	+0.16	+0.20%
伦敦布伦特原油	83.14	+0.18	+0.22%
黄金	2,334.10	+25.50	+1.10%
白银	27.648	+0.958	+3.59%
天然气	2.202	+0.060	+2.80%
铜	4.6082	+0.0512	+1.12%
美国大豆	1,247.75	+33.75	+2.78%

欧元/美元	1.0773	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2097	-0.0304	-0.42%
美元/离岸人民币	7.2118	+0.0182	+0.25%
港币/人民币	0.9223	-0.0044	-0.48%
美元/日元	153.92	+0.94	+0.61%
澳大利亚元/美元	0.6628	+0.0020	+0.30%
英镑/美元	1.2567	+0.0024	+0.19%

阿里巴巴	81.58	+0.25	+0.31%
腾讯控股	370.20	+5.80	+1.59%
百度	113.61	+0.20	+0.18%
京东	32.90	+0.03	+0.09%
亚马逊	187.01	+0.80	+0.43%
Meta Platforms	461.18	+9.22	+2.04%
苹果	180.91	-2.47	-1.35%

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