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BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036)

西班牙马德里

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922.74 +0.08 +0.01%

17/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.99B

110131036持仓

有关BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	35.38	35.86	0.48
国债	64.08	64.32	0.24
可转债	0.54	0.54	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	59.33	22.74
现金	20.93	19.94
公司	16.93	47.51
证券化	2.27	4.40

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 172

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	6.01	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4.51	99.120	+0.04%
Italy (Republic Of) 3.577%	IT0005607459	3.94	-	-
France (Republic Of) 3.471%	FR0128379478	3.87	-	-
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3.85	99.320	-0.07%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3.83	98.84	+0.07%
Italy (Republic Of) 3.061%	IT0005614182	3.28	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.13	100.153	-0.01%
France (Republic Of) 3.631%	FR0128537182	2.11	-	-
Belgium (Kingdom Of) 2.743%	BE0312802748	1.85	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Ahorro Empresas FI	2.35B	3.41	2.22	0.50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.31B	2.80	1.39	0.08
CX Patrimoni Plus FI	705.34M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474.73M	2.18	1.11	-
BBVA Bonos Duracion FI	124.11M	1.50	-0.85	-0.24

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香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.350	-0.800	-0.74%

WTI原油	69.46	-1.12	-1.59%
伦敦布伦特原油	72.98	+0.10	+0.14%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.86%
天然气	3.748	+0.164	+4.58%
铜	4.101	+0.024	+0.59%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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