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BBVA Mi Inversión Mixta FI (0P00016QSH)

西班牙马德里

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11.791 +0.030 +0.21%

12/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0119179002

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 830.55M

0P00016QSH持仓

有关BBVA Mi Inversion Mixta FI (0P00016QSH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Mi Inversion Mixta FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.090	19.250	7.160
股票	46.400	46.850	0.450
国债	38.740	51.700	12.960
可转债	2.770	2.770	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.432	15.092
市净率	1.512	2.096
市销率	0.796	1.464
市现率	6.460	9.218
股息收益率	4.867	2.975
5年盈利增长	8.877	10.003

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.400	17.116
医疗保健	15.870	11.585
防御性消费品	14.890	8.092
工业	13.640	14.867
基础材料	8.820	6.098
能源	7.350	4.540
周期性消费品	7.090	12.015
公用事业	6.150	4.387
通信服务	4.760	6.047
科技	0.540	15.821
房地产	0.490	2.750

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 207

空头持仓: 52

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	6.80	-	-
安盛	FR0000120628	2.46	38.83	+0.18%
安联保险	DE0008404005	2.31	351.60	+0.92%
赛诺菲	FR0000120578	2.15	106.22	0.00%
力拓集团	GB0007188757	1.96	4,818.0	+1.86%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.89	57.49	+0.54%
罗氏制药公司	CH0012032048	1.80	305.80	+0.89%
诺华	CH0012005267	1.69	96.35	-0.60%
万喜集团	FR0000125486	1.54	117.30	+1.08%
英美烟草公司	GB0002875804	1.48	3,165.0	-0.78%

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Quality Inversion Moderada FI	8.41B	1.20	3.83	1.67
Quality Inversion Conservadora FI	5.32B	1.18	2.21	0.31
Quality Mejores Ideas FI	1.94B	1.84	5.38	5.47
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.46B	-1.19	12.35	13.95
BBVA Solidaridad FI	1.55B	1.32	2.16	0.52

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.65	+0.77	+1.10%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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Ethna DEFENSIV SI.	602.020	+0.050	+0.01%
Franklin Utilitie.	22.72	+0.04	+0.18%
Investec Gilt Fun.	2.002	-0.010	-0.33%
Morgan Stanley In.	33,435.230	+229.610	+0.69%
SAFRA CAPITAL MAR.	302.819	+0.150	+0.05%
NN L US Credit - .	1,580.110	+1.790	+0.11%