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BBVA Mercado Monetario PP (0P000011Y8)

西班牙马德里

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1.203 0.000 0%

10/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 569.48M

0P000011Y8持仓

有关BBVA Mercado Monetario PP (0P000011Y8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Mercado Monetario PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	43.880	54.040	10.160
国债	56.130	64.930	8.800

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	40.703	17.633
公司	45.509	56.493
政府	4.186	21.423
证券化	4.265	5.002
公司	0.820	0.716

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 111

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy(Rep Of)	IT0004978208	3.61	-	-
Caixabank Sa	ES0340609140	3.41	-	-
Italy(Rep Of)	IT0004938186	3.04	-	-
Italy(Rep Of)	IT0001247151	3.04	-	-
Bbva Snr Fin Sa Un	XS0829721967	2.89	-	-
Fondo De Amortizac	ES0378641015	2.79	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01511200	2.66	-	-
Santander Consumer	XS1049100099	2.50	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005070617	2.28	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01512117	1.90	-	-

BBVA Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Renta Fija PP	217.51M	0.19	-1.37	-0.91
BBVA RF Internacional Flexible PP	170.22M	-0.39	-1.41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74.73M	1.85	1.03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53.54M	2.67	1.79	0.27
Norpension Renta Fija EPSV	23.29M	-0.01	-2.23	-1.33

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,384.00	+228.95	+1.14%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,031.5	-117.1	-0.27%
US 500	6,075.2	-9.0	-0.15%
美元指数期货	106.125	-0.267	-0.25%

WTI原油	70.37	+0.08	+0.11%
伦敦布伦特原油	73.69	+0.17	+0.23%
黄金	2,750.29	-6.41	-0.23%
白银	33.105	+0.138	+0.42%
天然气	3.359	-0.019	-0.56%
铜	4.3205	+0.0570	+1.34%
美国大豆	992.75	-1.25	-0.13%

欧元/美元	1.0524	+0.0031	+0.29%
美元/人民币	7.2613	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2608	-0.0189	-0.26%
港币/人民币	0.9340	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.45	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6418	+0.0050	+0.79%
英镑/美元	1.2775	+0.0026	+0.20%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	418.60	+8.80	+2.15%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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