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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 16.790 | 47.110 | 30.320 |
国债 | 83.220 | 94.430 | 11.210 |
多头持仓: 87
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Futuro:united States Sofr Secured Ov | - | 11.24 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0.15% | ES0000012B70 | 9.57 | - | - | |
Italy (Republic Of) 3.631% | IT0005532988 | 5.87 | - | - | |
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur | FR0011427848 | 5.84 | 100.20 | 0.00% | |
Italy 0 14-Jun-2024 | IT0005549388 | 4.89 | 99.755 | +0.01% | |
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur | ES00000126A4 | 3.93 | 100.26 | 0.00% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.795% | XS2417544991 | 2.96 | - | - | |
Italy (Republic Of) 3.895% | IT0005557365 | 2.86 | - | - | |
Italy 0 13-Sep-2024 | IT0005561458 | 2.02 | 98.862 | +0.02% | |
Bank of Montreal 0.25% | XS1933874387 | 1.90 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz | 3.17B | 0.86 | 1.12 | 0.06 | ||
BBVA Ahorro Empresas FI | 2.04B | 1.11 | 1.43 | 0.29 | ||
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo | 980.69M | 0.90 | 0.66 | -0.12 | ||
CX Patrimoni Plus FI | 702.82M | 0.48 | 0.25 | 0.13 | ||
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A | 521.62M | -1.60 | -0.23 | - |
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