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BBVA Fusión Corto Plazo VI FI (0P0000SDNE)

西班牙马德里

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11.375 +0.003 +0.02%

19/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0169992007

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 147.56M

0P0000SDNE持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.790	47.110	30.320
国债	83.220	94.430	11.210

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	56.052	22.541
现金	16.054	20.126
公司	25.013	47.692
证券化	2.882	4.375

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro:united States Sofr Secured Ov	-	11.24	-	-
Spain (Kingdom of) 0.15%	ES0000012B70	9.57	-	-
Italy (Republic Of) 3.631%	IT0005532988	5.87	-	-
France (Republic Of) 0.25%	FR0011427848	5.84	-	-
Italy (Republic Of) 3.778%	IT0005549388	4.89	-	-
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	3.93	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.795%	XS2417544991	2.96	-	-
Italy (Republic Of) 3.895%	IT0005557365	2.86	-	-
Italy (Republic Of) 3.933%	IT0005561458	2.02	-	-
Bank of Montreal 0.25%	XS1933874387	1.90	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.12B	2.89	1.84	0.26
BBVA Ahorro Empresas FI	2.42B	3.41	2.22	0.50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.33B	2.80	1.39	0.08
CX Patrimoni Plus FI	707.68M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	472.31M	2.18	1.11	-

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.01	+0.08	+0.08%

WTI原油	73.92	-0.40	-0.54%
伦敦布伦特原油	77.16	-0.08	-0.10%
黄金	2,692.60	+0.10	+0.00%
白银	31.032	+0.002	+0.01%
天然气	3.701	-0.006	-0.16%
铜	4.3140	0.0000	0.00%
美国大豆	996.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0299	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3563	+0.0242	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3564	+0.0023	+0.03%
港币/人民币	0.9421	0.0000	0.00%
美元/日元	158.16	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2310	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	BBVA Fusion Corto.	11.375	+0.003	+0.02%