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Fondo Mutuo Scotia Deuda Mediano Plazo UF APV (0P0000KAFC)

智利圣地亚哥

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2,188.929 +1.110 +0.05%

21/11 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: BBVA Asset Management AGF S.A.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 158.4B

0P0000KAFC持仓

有关Fondo Mutuo BBVA Familia APV (0P0000KAFC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo BBVA Familia APV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.520	2.520	0.000
国债	97.480	97.480	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.717	82.222
政府	7.392	8.917
现金	2.518	10.414
证券化	0.373	1.255

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 98

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BBNSBG0321	-	3.80	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	3.40	-	-
BCHIFB1021	-	3.06	-	-
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	2.73	-	-
AGROSUPER S.A. 3.8%	-	2.52	-	-
BANCO DE CHILE 3.5% 01/06/26	-	2.42	-	-
BENAP-G	-	2.21	-	-
CORPBANCA 3.0202% 01/07/26	-	2.18	-	-
Banco Security S.A.	CL0002315548	2.18	-	-
BBCIS10223	-	2.17	-	-

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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