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BBVA Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036)

西班牙马德里

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1,454.37 +0.33 +0.02%

13/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113200036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 973.53M

113200036持仓

有关BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	43.33	49.23	5.90
国债	56.66	56.66	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	74.74	21.11
现金	22.71	22.04
证券化	1.89	4.55
公司	0.67	45.66

地区配置

国债

欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 3.747%	ES0L02405105	13.64	-	-
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	11.14	99.871	+0.03%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	10.51	99.998	0.00%
Spain (Kingdom of) 3.401%	ES0L02502075	10.39	-	-
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	8.16	99.311	+0.01%
Spain (Kingdom of) 3.812%	ES0L02406079	6.99	-	-
Spain (Kingdom of) 3.773%	ES0L02407051	6.34	-	-
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	5.13	100.26	0.00%
Spain (Kingdom of) 3.576%	ES0L02503073	4.29	-	-
Spain (Kingdom of) 3.786%	ES0L02408091	3.00	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.15B	0.86	1.12	0.06
BBVA Ahorro Empresas FI	2.03B	1.11	1.43	0.29
CX Patrimoni Plus FI	701.57M	0.48	0.25	0.13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	671.25M	-1.60	-0.23	-
BBVA Bonos Duracion FI	118.98M	-3.11	-2.50	-0.53

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富时中国A50指数	12,654.04	+24.10	+0.19%
香港恒生指数	19,436.00	+59.47	+0.31%
日经225	38,798.00	-123.00	-0.32%
US 30	39,851.8	-17.6	-0.04%
US 500	5,296.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	104.525	+0.180	+0.17%

WTI原油	79.34	+0.11	+0.14%
伦敦布伦特原油	83.52	+0.25	+0.30%
黄金	2,381.15	-4.35	-0.18%
白银	29.793	-0.083	-0.28%
天然气	2.501	+0.011	+0.44%
铜	4.8945	+0.0142	+0.29%
美国大豆	1,226.62	+10.12	+0.83%

欧元/美元	1.0857	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2264	+0.0083	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2311	+0.0077	+0.11%
港币/人民币	0.9264	+0.0012	+0.13%
美元/日元	155.80	+0.43	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6664	-0.0014	-0.20%
英镑/美元	1.2656	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	86.67	+5.68	+7.01%
腾讯控股	396.00	+2.40	+0.61%
百度	112.59	+1.84	+1.66%
京东	34.27	+0.65	+1.93%
亚马逊	183.60	-2.39	-1.29%
Meta Platforms	473.15	-8.39	-1.74%
苹果	189.87	+0.14	+0.08%

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BBVA Dinero Fondt.	1,454.37	+0.33	+0.02%
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MIX	0.217	0.000	0.00%
TWWsdbb	1.23	0.00	0.00%
1965	0.24	-0.01	-3.92%
PISP	0.040	0.000	0.00%
Fondo BBVA Bancom.	61.328	+0.020	+0.03%
EMLD	10.70	+0.08	+0.75%