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BBVA Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036)

西班牙马德里

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1,476.09 -0.21 -0.01%

30/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113200036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.2B

113200036持仓

有关BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	27.85	28.52	0.67
国债	72.15	72.15	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	76.01	21.67
现金	22.13	20.38
证券化	1.33	4.38
公司	0.53	45.85

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 3.627%	ES0L02501101	13.51	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	13.42	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	12.78	98.380	+0.03%
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02504113	8.49	-	-
Spain (Kingdom of) 3.534%	ES0L02503073	8.44	-	-
Spain (Kingdom of) 3.407%	ES0L02502075	8.31	-	-
Spain (Kingdom of) 3.491%	ES0L02410048	5.73	-	-
Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur	ES00000120N0	5.43	117.04	-0.02%
Spain (Kingdom of) 3.428%	ES0L02506068	4.98	-	-
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	4.11	100.18	+0.34%

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4.2B	2.38	1.64	0.20
BBVA Ahorro Empresas FI	2.23B	2.81	2.00	0.44
CX Patrimoni Plus FI	691.8M	3.56	1.24	0.35
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	482.01M	2.21	1.05	-
BBVA Bonos Duracion FI	125.52M	1.43	-0.95	-0.29

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日经225	38,546.50	+492.83	+1.30%
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US 500	5,717.2	+4.5	+0.08%
美元指数期货	103.832	+0.042	+0.04%

WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	75.19	+0.11	+0.15%
黄金	2,744.65	-1.55	-0.06%
白银	32.605	-0.004	-0.01%
天然气	2.793	+0.006	+0.22%
铜	4.4712	+0.0407	+0.92%
美国大豆	1,000.75	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.1026	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1052	-0.0082	-0.12%
港币/人民币	0.9136	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.48	+0.34	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6597	+0.0014	+0.20%
英镑/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	425.00	+6.00	+1.43%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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