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BBVA Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036)

西班牙马德里

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1,483.53 +0.12 +0.01%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113200036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.33B

113200036持仓

有关BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.10	21.85	2.75
国债	80.90	80.90	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	80.29	22.74
现金	19.10	20.09
证券化	0.53	4.28
公司	0.08	47.48

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 2.895%	ES0L02505094	14.42	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	13.99	98.969	+0.00%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11.98	99.848	-0.01%
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02504113	9.05	-	-
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES0L02507041	5.38	-	-
Spain (Kingdom of) 3.428%	ES0L02506068	4.41	-	-
Spain (Kingdom of) 2.864%	ES0L02509054	4.20	-	-
Spain (Kingdom of) 2.639%	ES0L02510102	4.20	-	-
Spain (Kingdom of) 2.971%	ES0L02503073	3.71	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	3.59	101.16	+0.03%

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.1B	3.09	1.89	0.28
BBVA Ahorro Empresas FI	2.41B	3.67	2.28	0.52
CX Patrimoni Plus FI	707.7M	4.40	1.60	0.49
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	671.25M	1.98	0.97	-
BBVA Bonos Duracion FI	542.68M	0.92	-0.94	-0.32

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日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,082.2	-553.0	-1.30%
US 500	5,849.8	-68.5	-1.16%
美元指数期货	109.520	+0.516	+0.47%

WTI原油	76.60	+2.68	+3.63%
伦敦布伦特原油	79.78	+2.86	+3.72%
黄金	2,718.29	+27.49	+1.02%
白银	31.352	+0.337	+1.09%
天然气	3.990	+0.289	+7.81%
铜	4.3007	-0.0088	-0.20%
美国大豆	1,026.62	+27.62	+2.76%

欧元/美元	1.0242	-0.0057	-0.55%
美元/人民币	7.3631	+0.0310	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3632	+0.0091	+0.12%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.91	-0.16	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6149	-0.0052	-0.84%
英镑/美元	1.2212	-0.0096	-0.78%

阿里巴巴	81.03	-2.66	-3.18%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.95	-3.39	-4.17%
京东	33.23	-1.50	-4.31%
亚马逊	220.06	-2.07	-0.93%
Meta Platforms	623.73	+13.01	+2.13%
苹果	236.94	-5.76	-2.37%

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