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BBVA Bonos Rentas VI FI (0P00012B4Q)

西班牙马德里

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10.951 -0.000 -0.00%

30/04 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114029004

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 9.1M

0P00012B4Q持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	80.430	80.790	0.360
国债	19.560	19.560	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	80.438	33.358
政府	19.563	45.887

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 5

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%	ES0378641205	78.08	-	-
Spain (Kingdom of) 0.79%	ES0000012643	11.64	-	-
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012643	6.85	-	-
CC:BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	-	2.71	-	-
Spain (Kingdom of) 0.64%	ES0000012643	1.07	-	-
Bankinter SA 1.75%	ES03136793B0	0.00	-	-

BBVA Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4.01B	2.38	1.64	0.20
BBVA Ahorro Empresas FI	2.23B	2.81	2.00	0.44
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.17B	2.29	1.19	0.02
CX Patrimoni Plus FI	684.51M	3.56	1.24	0.35
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	482.48M	2.21	1.05	-

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香港恒生指数	20,535.00	+217.67	+1.07%
日经225	38,224.50	-875.00	-2.24%
US 30	41,827.0	+63.5	+0.15%
US 500	5,717.5	+12.0	+0.21%
美元指数期货	103.880	+0.002	+0.00%

WTI原油	70.54	+1.28	+1.85%
伦敦布伦特原油	74.05	+1.24	+1.70%
黄金	2,759.20	+9.90	+0.36%
白银	32.858	+0.062	+0.19%
天然气	2.711	+0.010	+0.37%
铜	4.3730	+0.0090	+0.21%
美国大豆	1,002.38	+6.00	+0.60%

欧元/美元	1.0877	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.1228	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.1304	+0.0090	+0.13%
港币/人民币	0.9160	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.39	+0.36	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6580	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2894	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	97.98	-0.72	-0.73%
腾讯控股	418.00	+13.40	+3.31%
百度	91.23	-0.99	-1.07%
京东	40.62	+0.59	+1.47%
亚马逊	186.40	-6.33	-3.28%
Meta Platforms	567.58	-24.22	-4.09%
苹果	225.91	-4.19	-1.82%

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