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BBVA Bonos Internacional Flexible FI (110174036)

西班牙马德里

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15.12 +0.02 +0.14%

19/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110174036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 167.13M

110174036持仓

有关BBVA Bonos Internacional Flexible FI (110174036)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Bonos Internacional Flexible FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	222.54	278.69	56.15
可转债	0.74	0.74	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	35.27	15.18
市净率	0.25	1.33
市销率	0.74	1.09
市现率	2.65	10.04
股息收益率	-	5.25
5年盈利增长	-	9.25

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	208.92	68.46
现金	-75.62	38.27
公司	13.61	32.63
衍生品	-47.66	67.68

主要持仓

多头持仓: 164

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	72.84	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	40.42	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	36.93	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	27.34	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	27.01	-	-
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	12.25	101.164	-0.02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	8.58	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2029	NL0015000LS8	8.19	91.450	+0.31%
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	6.81	-	-
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	4.88	101.610	+0.12%

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4.63B	2.61	1.74	0.23
BBVA Ahorro Empresas FI	2.28B	3.10	2.11	0.47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.26B	2.52	1.29	0.05
CX Patrimoni Plus FI	697.46M	3.59	1.34	0.36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	475.83M	1.64	0.94	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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