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BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI (0P00015YUB)

西班牙马德里

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10.114 -0.010 -0.07%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0179396009

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 671.25M

0P00015YUB持仓

有关BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI (0P00015YUB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	105.030	137.300	32.270
可转债	1.690	1.690	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	86.273	89.727
现金	-0.642	59.218
衍生品	-11.076	96.357
公司	23.751	30.387

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 180

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	23.79	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	23.54	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	10.51	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	10.50	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	8.11	99.70	+0.02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	7.47	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	4.91	-	-
Spain (Kingdom of) 3.026%	ES0L02501101	4.89	-	-
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	4.16	101.840	-0.37%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.18	97.17	-0.03%

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.1B	3.09	1.89	0.28
BBVA Ahorro Empresas FI	2.41B	3.67	2.28	0.52
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.33B	3.01	1.50	0.10
CX Patrimoni Plus FI	707.7M	4.40	1.60	0.49
BBVA Bonos Duracion FI	542.68M	0.92	-0.94	-0.32

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,018.3	-616.9	-1.45%
US 500	5,839.4	-78.9	-1.33%
美元指数期货	109.530	+0.526	+0.48%

WTI原油	76.56	+2.64	+3.57%
伦敦布伦特原油	79.72	+2.80	+3.64%
黄金	2,719.60	+28.80	+1.07%
白银	31.367	+0.352	+1.13%
天然气	3.979	+0.278	+7.51%
铜	4.2973	-0.0122	-0.28%
美国大豆	1,026.62	+27.62	+2.76%

欧元/美元	1.0240	-0.0059	-0.57%
美元/人民币	7.3629	+0.0308	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3630	+0.0089	+0.12%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.93	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6150	-0.0051	-0.82%
英镑/美元	1.2210	-0.0098	-0.80%

阿里巴巴	81.01	-2.69	-3.21%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.90	-3.45	-4.24%
京东	33.18	-1.54	-4.44%
亚马逊	219.43	-2.70	-1.22%
Meta Platforms	623.06	+12.34	+2.02%
苹果	236.69	-6.01	-2.48%

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