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BBVA Bonos España Largo Plazo FI (113465001)

西班牙马德里

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25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113465001

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 33.28M

113465001持仓

有关BBVA Bonos Espana Largo Plazo FI (113465001)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Bonos Espana Largo Plazo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.72	5.72	0.00
国债	94.28	94.28	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	94.28	71.81
现金	5.72	10.21

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	15.54	95.340	+0.12%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	10.81	101.610	+1.09%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	10.41	104.500	+0.09%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	10.22	87.140	+0.37%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6.17	92.960	+0.28%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	5.55	96.120	-0.04%
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2586947082	5.48	-	-
Spain (Kingdom of) 3.224%	ES0L02501101	4.54	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	4.33	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	3.41	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4.71B	2.61	1.74	0.23
BBVA Ahorro Empresas FI	2.3B	3.10	2.11	0.47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.27B	2.52	1.29	0.05
CX Patrimoni Plus FI	699.63M	3.59	1.34	0.36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474.99M	1.64	0.94	-

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富时中国A50指数	13,066.87	-139.54	-1.06%
香港恒生指数	19,308.00	-295.13	-1.51%
日经225	38,454.50	+343.00	+0.90%
US 30	44,776.5	+54.4	+0.12%
US 500	6,006.0	+7.3	+0.12%
美元指数期货	106.165	+0.117	+0.11%

WTI原油	68.46	-0.26	-0.38%
伦敦布伦特原油	72.06	-0.24	-0.33%
黄金	2,655.32	-9.48	-0.36%
白银	30.323	-0.233	-0.76%
天然气	3.178	-0.019	-0.59%
铜	4.1368	-0.0042	-0.10%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0557	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2473	+0.0015	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2554	+0.0099	+0.14%
港币/人民币	0.9313	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.59	+0.49	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6491	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2668	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.60	-2.20	-0.55%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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